CILEM TRANSPORT S.R.L.
CUI: 34142107
J2/469/2018
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34142107
Cod înmatriculare
J2/469/2018
EUID
ROONRC.J2/469/2018
Data înmatriculării
2018-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, REVOLUŢIEI, 26-38, C, 15
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
REVOLUŢIEI
Număr:
26-38
Scară:
C
Apartament:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.546 RON | 42.546 RON | 41.571 RON | 550 RON | 975 RON | 1.721.080 RON | 1.673.828 RON | 47.252 RON | 750 RON | 1.720.330 RON | 0 RON | 42.547 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 213.072 RON | −213.072 RON | −213.072 RON | 1.507.452 RON | 1.462.397 RON | 45.055 RON | −212.322 RON | 1.719.774 RON | 0 RON | 42.547 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 174.821 RON | 177.050 RON | 33.087 RON | 142.192 RON | 143.963 RON | 368.548 RON | 313.373 RON | 55.175 RON | −70.130 RON | 438.678 RON | 0 RON | 31.921 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 327.157 RON | 330.965 RON | 186.103 RON | 141.591 RON | 144.862 RON | 734.785 RON | 604.179 RON | 130.606 RON | 71.461 RON | 663.324 RON | 0 RON | 60.103 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAYRAKTAR MEHMET
administrator
SAMSUN, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
327,2 K RON
Rezultat Net 2022
141,6 K RON
Total Active 2022
734,8 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,5 K RON | 0 RON | 174,8 K RON | 327,2 K RON |
| Venituri totale | 42,5 K RON | 0 RON | 177,1 K RON | 331,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,6 K RON | 213,1 K RON | 33,1 K RON | 186,1 K RON |
| Rezultat net | 550 RON | −213,1 K RON | 142,2 K RON | 141,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 393,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate604,2 K RON (82.2%)
Active circulante130,6 K RON (17.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe60,1 K RON
Numerar70,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,44 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,3%
Marjă netă
43,3%
ROA
19,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,72 M RON | 1,72 M RON | 100,0% |
| 2020 | 1,72 M RON | 1,51 M RON | 114,1% |
| 2021 | 438,7 K RON | 368,5 K RON | 119,0% |
| 2022 | 663,3 K RON | 734,8 K RON | 90,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,5 K RON | 0 RON | 174,8 K RON | 327,2 K RON | ▲ 87,1% |
| Rezultat net | 550 RON | −213,1 K RON | 142,2 K RON | 141,6 K RON | ▼ 0,4% |
| Total active | 1,72 M RON | 1,51 M RON | 368,5 K RON | 734,8 K RON | ▲ 99,4% |
| Capitaluri proprii | 750 RON | −212,3 K RON | −70,1 K RON | 71,5 K RON | ▲ 201,9% |
| Datorii totale | 1,72 M RON | 1,72 M RON | 438,7 K RON | 663,3 K RON | ▲ 51,2% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,20 | ▲ 56,5% |
| Marjă netă (%) | 1,29 | – | 81,34 | 43,28 | ▼ 46,8% |
| Scor bonitate | 38 | 15 | 50 | 56 | ▲ 12,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (141,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 393,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.