AYEM ALY & KASY S.R.L.
CUI: 42513559
J2/469/2020
SRL
Arad, Sat Galşa, Comuna Şiria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42513559
Cod înmatriculare
J2/469/2020
EUID
ROONRC.J2/469/2020
Data înmatriculării
2020-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Galşa, Comuna Şiria, GALŞA, 593, 317341
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Galşa, Comuna Şiria
Stradă:
GALŞA
Număr:
593
Cod poștal:
317341
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 93.943 RON | 98.544 RON | 92.959 RON | 4.084 RON | 5.585 RON | 134.279 RON | 1.340 RON | 132.939 RON | 4.284 RON | 129.995 RON | 131.493 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 229.852 RON | 229.996 RON | 229.100 RON | −2.026 RON | 896 RON | 261.153 RON | 2.057 RON | 259.096 RON | 2.258 RON | 258.895 RON | 258.598 RON | 34 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
GRINDEAN ALEX-FLORIN
administrator
Comuna Şiria, Arad, România
BLĂGUŢ ROXANA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−2.026 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
229,9 K RON
Rezultat Net 2021
−2,0 K RON
Total Active 2021
261,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,9 K RON | 229,9 K RON |
| Venituri totale | 98,5 K RON | 230,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,0 K RON | 229,1 K RON |
| Rezultat net | 4,1 K RON | −2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 365,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (0.8%)
Active circulante259,1 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri258,6 K RON
Creanțe34 RON
Numerar464 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,89 |
| Durata stocaj (zile) | 411 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6.760,35 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
-0,9%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 130,0 K RON | 134,3 K RON | 96,8% |
| 2021 | 258,9 K RON | 261,2 K RON | 99,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,9 K RON | 229,9 K RON | ▲ 144,7% |
| Rezultat net | 4,1 K RON | −2,0 K RON | ▼ 149,6% |
| Total active | 134,3 K RON | 261,2 K RON | ▲ 94,5% |
| Capitaluri proprii | 4,3 K RON | 2,3 K RON | ▼ 47,3% |
| Datorii totale | 130,0 K RON | 258,9 K RON | ▲ 99,2% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,00 | ▼ 2,1% |
| Marjă netă (%) | 4,35 | -0,88 | ▼ 120,2% |
| Scor bonitate | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 365,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.