PEPEROSSO FOOD SRL
CUI: 34800946
J24/697/2015
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34800946
Cod înmatriculare
J24/697/2015
EUID
ROONRC.J24/697/2015
Data înmatriculării
2015-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2023)
16 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, Gheorghe Marinescu, 2, 24, 430113
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
Gheorghe Marinescu
Număr:
2
Apartament:
24
Cod poștal:
430113
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.429.333 RON | 1.443.665 RON | 1.271.386 RON | 157.588 RON | 172.279 RON | 699.582 RON | 271.315 RON | 428.267 RON | 473.090 RON | 226.492 RON | 16.449 RON | 70.955 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 756.895 RON | 772.381 RON | 764.073 RON | 2.169 RON | 8.308 RON | 705.491 RON | 547.221 RON | 158.270 RON | 159.996 RON | 545.495 RON | 11.642 RON | 144.739 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2021 | 1.435.457 RON | 1.718.752 RON | 1.352.154 RON | 353.262 RON | 366.598 RON | 704.923 RON | 469.072 RON | 235.851 RON | 507.031 RON | 198.137 RON | 2.994 RON | 130.696 RON | 0 RON | 245 RON | 10 |
| 2022 | 2.381.999 RON | 2.514.581 RON | 1.969.839 RON | 523.702 RON | 544.742 RON | 1.094.863 RON | 526.539 RON | 568.324 RON | 850.734 RON | 244.328 RON | 20.001 RON | 322.695 RON | 0 RON | 199 RON | 10 |
| 2023 | 2.054.000 RON | 2.054.000 RON | 2.234.019 RON | −197.951 RON | −180.019 RON | 363.221 RON | 439.164 RON | −75.943 RON | −53.739 RON | 416.960 RON | −135.126 RON | 39.847 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (2)
ARDELEAN CELIA VALENTINA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
ARDELEAN IOAN-BOGDAN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1042 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−53.739 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−197.951 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
2,05 M RON
Rezultat Net 2023
−198,0 K RON
Total Active 2023
363,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,43 M RON | 756,9 K RON | 1,44 M RON | 2,38 M RON | 2,05 M RON |
| Venituri totale | 1,44 M RON | 772,4 K RON | 1,72 M RON | 2,51 M RON | 2,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,27 M RON | 764,1 K RON | 1,35 M RON | 1,97 M RON | 2,23 M RON |
| Rezultat net | 157,6 K RON | 2,2 K RON | 353,3 K RON | 523,7 K RON | −198,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−53.739 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate439,2 K RON (120.9%)
Active circulante−75,9 K RON (-20.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 51,55 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,8%
Marjă netă
-9,6%
ROA
-54,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 226,5 K RON | 699,6 K RON | 32,4% |
| 2020 | 545,5 K RON | 705,5 K RON | 77,3% |
| 2021 | 198,1 K RON | 704,9 K RON | 28,1% |
| 2022 | 244,3 K RON | 1,09 M RON | 22,3% |
| 2023 | 417,0 K RON | 363,2 K RON | 114,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,43 M RON | 756,9 K RON | 1,44 M RON | 2,38 M RON | 2,05 M RON | ▼ 13,8% |
| Rezultat net | 157,6 K RON | 2,2 K RON | 353,3 K RON | 523,7 K RON | −198,0 K RON | ▼ 137,8% |
| Total active | 699,6 K RON | 705,5 K RON | 704,9 K RON | 1,09 M RON | 363,2 K RON | ▼ 66,8% |
| Capitaluri proprii | 473,1 K RON | 160,0 K RON | 507,0 K RON | 850,7 K RON | −53,7 K RON | ▼ 106,3% |
| Datorii totale | 226,5 K RON | 545,5 K RON | 198,1 K RON | 244,3 K RON | 417,0 K RON | ▲ 70,7% |
| Lichiditate curentă | 1,89 | 0,29 | 1,19 | 2,33 | -0,18 | ▼ 107,8% |
| Marjă netă (%) | 11,03 | 0,29 | 24,61 | 21,99 | -9,64 | ▼ 143,8% |
| Scor bonitate | 82 | 38 | 90 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.