TATIANA JON TRANS SRL

CUI: 34009535 J24/72/2015 SRL Maramureş, Sat Groşii Ţibleşului, Comuna Groşii Ţibleşului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34009535
Cod înmatriculare J24/72/2015
EUID ROONRC.J24/72/2015
Data înmatriculării 2015-01-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani

Adresă

România, Maramureş, Sat Groşii Ţibleşului, Comuna Groşii Ţibleşului, GROŞII ŢIBLEŞULUI, 462, 437316

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Sat Groşii Ţibleşului, Comuna Groşii Ţibleşului
Stradă: GROŞII ŢIBLEŞULUI
Număr: 462
Cod poștal: 437316

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 52.659 RON 52.744 RON 134.545 RON −82.328 RON −81.801 RON 305.285 RON 183.502 RON 121.783 RON −51.944 RON 357.229 RON 0 RON 89.750 RON 0 RON 0 RON 2
2023 0 RON 5.462 RON 72.154 RON −66.692 RON −66.692 RON 184.810 RON 7.143 RON 177.667 RON −133.500 RON 318.310 RON 0 RON 129.644 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MÎŢ DANIEL MARIUS
administrator
Loc. Târgu Lăpuş, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare
  • Depozitări
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Manipulări
  • Alte activităţi anexe transporturilor
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−133.500 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−66.692 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 172.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−66,7 K RON
Total Active 2023
184,8 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202023
Cifra de afaceri 52,7 K RON 0 RON
Venituri totale 52,7 K RON 5,5 K RON
Cheltuieli totale 134,5 K RON 72,2 K RON
Rezultat net −82,3 K RON −66,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −17,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−133.500 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,56 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,58 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,1 K RON (3.9%)
Active circulante177,7 K RON (96.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe129,6 K RON
Numerar48,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-36,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 357,2 K RON 305,3 K RON 117,0%
2023 318,3 K RON 184,8 K RON 172,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202023 YoY
Cifra de afaceri 52,7 K RON 0 RON –
Rezultat net −82,3 K RON −66,7 K RON ▲ 19,0%
Total active 305,3 K RON 184,8 K RON ▼ 39,5%
Capitaluri proprii −51,9 K RON −133,5 K RON ▼ 157,0%
Datorii totale 357,2 K RON 318,3 K RON ▼ 10,9%
Lichiditate curentă 0,34 0,56 ▲ 63,7%
Marjă netă (%) -156,34 – –
Scor bonitate 19 35 ▲ 84,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 172.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.