EXPERT DANISMA S.R.L.
CUI: 43872186
J2/472/2021
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43872186
Cod înmatriculare
J2/472/2021
EUID
ROONRC.J2/472/2021
Data înmatriculării
2021-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, PĂŞUNEI, 14, 310316
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.500 RON | 2.500 RON | 0 RON | 2.425 RON | 2.500 RON | 3.400 RON | 2.090 RON | 1.310 RON | 2.625 RON | 775 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 15.381 RON | −15.381 RON | −15.381 RON | 2.401 RON | 2.090 RON | 311 RON | −12.756 RON | 15.157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 51.080 RON | 51.120 RON | 49.509 RON | 988 RON | 1.611 RON | 30.028 RON | 12.942 RON | 17.086 RON | −11.768 RON | 41.796 RON | 0 RON | 10.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 38.730 RON | 38.823 RON | 50.886 RON | −12.063 RON | −12.063 RON | 7.183 RON | 2.942 RON | 4.241 RON | −23.831 RON | 31.014 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ERTURK CĂLINA-MARGARETA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activităţi anexe transporturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−23.831 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.063 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 431.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
38,7 K RON
Rezultat Net 2024
−12,1 K RON
Total Active 2024
7,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 0 RON | 51,1 K RON | 38,7 K RON |
| Venituri totale | 2,5 K RON | 0 RON | 51,1 K RON | 38,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 15,4 K RON | 49,5 K RON | 50,9 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | −15,4 K RON | 988 RON | −12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 63,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−23.831 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (41%)
Active circulante4,2 K RON (59%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,2%
Marjă netă
-31,2%
ROA
-167,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 775 RON | 3,4 K RON | 22,8% |
| 2022 | 15,2 K RON | 2,4 K RON | 631,3% |
| 2023 | 41,8 K RON | 30,0 K RON | 139,2% |
| 2024 | 31,0 K RON | 7,2 K RON | 431,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 0 RON | 51,1 K RON | 38,7 K RON | ▼ 24,2% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | −15,4 K RON | 988 RON | −12,1 K RON | ▼ 1.321,0% |
| Total active | 3,4 K RON | 2,4 K RON | 30,0 K RON | 7,2 K RON | ▼ 76,1% |
| Capitaluri proprii | 2,6 K RON | −12,8 K RON | −11,8 K RON | −23,8 K RON | ▼ 102,5% |
| Datorii totale | 775 RON | 15,2 K RON | 41,8 K RON | 31,0 K RON | ▼ 25,8% |
| Lichiditate curentă | 1,69 | 0,02 | 0,41 | 0,14 | ▼ 66,6% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | – | 1,93 | -31,15 | ▼ 1.714,0% |
| Scor bonitate | 82 | 15 | 40 | 12 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 431.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.