CEMARA DIVERS S.R.L.
CUI: 40753806
J24/750/2019
SRL
Maramureş, Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40753806
Cod înmatriculare
J24/750/2019
EUID
ROONRC.J24/750/2019
Data înmatriculării
2019-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus, HOREA, 7, 435700
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus
Stradă:
HOREA
Număr:
7
Cod poștal:
435700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.623.338 RON | 1.624.610 RON | 1.535.275 RON | 74.745 RON | 89.335 RON | 271.612 RON | 20.006 RON | 251.606 RON | 119.945 RON | 151.667 RON | 103.007 RON | 12.871 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 2.497.761 RON | 2.533.818 RON | 2.391.782 RON | 121.765 RON | 142.036 RON | 488.780 RON | 106.520 RON | 382.260 RON | 241.710 RON | 206.684 RON | 132.259 RON | 703 RON | 40.386 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 2.009.710 RON | 2.074.819 RON | 1.975.802 RON | 84.642 RON | 99.017 RON | 391.333 RON | 47.872 RON | 343.461 RON | 153.446 RON | 237.887 RON | 210.955 RON | 23.389 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.210.035 RON | 2.220.233 RON | 2.121.969 RON | 82.681 RON | 98.264 RON | 351.662 RON | 34.580 RON | 317.082 RON | 134.983 RON | 216.679 RON | 215.530 RON | 8.155 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.546.782 RON | 2.554.801 RON | 2.449.312 RON | 88.943 RON | 105.489 RON | 350.311 RON | 22.949 RON | 327.362 RON | 142.902 RON | 207.409 RON | 195.176 RON | 45.778 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.825.141 RON | 2.863.181 RON | 2.936.846 RON | −93.885 RON | −73.665 RON | 204.952 RON | 4.144 RON | 200.808 RON | 15.503 RON | 189.449 RON | 126.893 RON | 13.664 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOLPAN RADU-GHEORGHE
administrator
Loc. Vişeu de Sus, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−93.885 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,83 M RON
Rezultat Net 2024
−93,9 K RON
Total Active 2024
205,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,62 M RON | 2,50 M RON | 2,01 M RON | 2,21 M RON | 2,55 M RON | 2,83 M RON |
| Venituri totale | 1,62 M RON | 2,53 M RON | 2,07 M RON | 2,22 M RON | 2,55 M RON | 2,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,54 M RON | 2,39 M RON | 1,98 M RON | 2,12 M RON | 2,45 M RON | 2,94 M RON |
| Rezultat net | 74,7 K RON | 121,8 K RON | 84,6 K RON | 82,7 K RON | 88,9 K RON | −93,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,92 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (2%)
Active circulante200,8 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri126,9 K RON
Creanțe13,7 K RON
Numerar60,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,26 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 206,76 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-45,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 151,7 K RON | 271,6 K RON | 55,8% |
| 2020 | 206,7 K RON | 488,8 K RON | 42,3% |
| 2021 | 237,9 K RON | 391,3 K RON | 60,8% |
| 2022 | 216,7 K RON | 351,7 K RON | 61,6% |
| 2023 | 207,4 K RON | 350,3 K RON | 59,2% |
| 2024 | 189,4 K RON | 205,0 K RON | 92,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,62 M RON | 2,50 M RON | 2,01 M RON | 2,21 M RON | 2,55 M RON | 2,83 M RON | ▲ 10,9% |
| Rezultat net | 74,7 K RON | 121,8 K RON | 84,6 K RON | 82,7 K RON | 88,9 K RON | −93,9 K RON | ▼ 205,6% |
| Total active | 271,6 K RON | 488,8 K RON | 391,3 K RON | 351,7 K RON | 350,3 K RON | 205,0 K RON | ▼ 41,5% |
| Capitaluri proprii | 119,9 K RON | 241,7 K RON | 153,4 K RON | 135,0 K RON | 142,9 K RON | 15,5 K RON | ▼ 89,2% |
| Datorii totale | 151,7 K RON | 206,7 K RON | 237,9 K RON | 216,7 K RON | 207,4 K RON | 189,4 K RON | ▼ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 1,66 | 1,85 | 1,44 | 1,46 | 1,58 | 1,06 | ▼ 32,8% |
| Marjă netă (%) | 4,60 | 4,87 | 4,21 | 3,74 | 3,49 | -3,32 | ▼ 195,1% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 55 | 70 | 80 | 37 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,92 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.