MOD INVEST SRL
CUI: 15615837
J24/784/2003
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15615837
Cod înmatriculare
J24/784/2003
EUID
ROONRC.J24/784/2003
Data înmatriculării
2003-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, B-dul INDEPENDENŢEI, 56
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
B-dul INDEPENDENŢEI
Număr:
56
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 224.519 RON | 224.519 RON | 227.454 RON | −5.180 RON | −2.935 RON | 397.001 RON | 333.751 RON | 63.250 RON | −507.381 RON | 904.937 RON | 26.618 RON | 3.517 RON | 0 RON | 555 RON | 8 |
| 2020 | 150.436 RON | 186.900 RON | 227.650 RON | −42.139 RON | −40.750 RON | 368.097 RON | 321.745 RON | 46.352 RON | −549.520 RON | 917.617 RON | 27.962 RON | 14.863 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 58.543 RON | 167.640 RON | 150.896 RON | 11.964 RON | 16.744 RON | 322.062 RON | 197.712 RON | 124.350 RON | −560.281 RON | 882.343 RON | 0 RON | 106.641 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.248 RON | 688.836 RON | 204.289 RON | 463.882 RON | 484.547 RON | 2.214 RON | 0 RON | 2.214 RON | −96.398 RON | 98.612 RON | 0 RON | 2.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.214 RON | 0 RON | 2.214 RON | −96.398 RON | 98.612 RON | 0 RON | 2.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.214 RON | 0 RON | 2.214 RON | −96.398 RON | 98.612 RON | 0 RON | 2.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHISA MIHAELA
administrator
NUCET,BIHOR
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−96.398 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 4454% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
2,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,5 K RON | 150,4 K RON | 58,5 K RON | 4,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 224,5 K RON | 186,9 K RON | 167,6 K RON | 688,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 227,5 K RON | 227,7 K RON | 150,9 K RON | 204,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −5,2 K RON | −42,1 K RON | 12,0 K RON | 463,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −89,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−96.398 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,1 K RON
Numerar125 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 904,9 K RON | 397,0 K RON | 227,9% |
| 2020 | 917,6 K RON | 368,1 K RON | 249,3% |
| 2021 | 882,3 K RON | 322,1 K RON | 274,0% |
| 2022 | 98,6 K RON | 2,2 K RON | 4.454,0% |
| 2023 | 98,6 K RON | 2,2 K RON | 4.454,0% |
| 2024 | 98,6 K RON | 2,2 K RON | 4.454,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,5 K RON | 150,4 K RON | 58,5 K RON | 4,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,2 K RON | −42,1 K RON | 12,0 K RON | 463,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 397,0 K RON | 368,1 K RON | 322,1 K RON | 2,2 K RON | 2,2 K RON | 2,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −507,4 K RON | −549,5 K RON | −560,3 K RON | −96,4 K RON | −96,4 K RON | −96,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 904,9 K RON | 917,6 K RON | 882,3 K RON | 98,6 K RON | 98,6 K RON | 98,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,05 | 0,14 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -2,31 | -28,01 | 20,44 | 10.920,01 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 50 | 42 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4454% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.