CONTSERVTECH S.R.L.
CUI: 48240890
J24/789/2023
SRL
Maramureş, Sat Lăpusel, Comuna Recea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48240890
Cod înmatriculare
J24/789/2023
EUID
ROONRC.J24/789/2023
Data înmatriculării
2023-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Lăpusel, Comuna Recea, DALIEI, 1, 437227
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Lăpusel, Comuna Recea
Stradă:
DALIEI
Număr:
1
Cod poștal:
437227
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17.450 RON | 17.450 RON | 41.161 RON | −23.886 RON | −23.711 RON | 49.115 RON | 214 RON | 48.901 RON | −23.686 RON | 72.801 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 60.850 RON | 60.850 RON | 45.820 RON | 10.534 RON | 15.030 RON | 43.099 RON | 275 RON | 42.824 RON | −13.152 RON | 56.251 RON | 0 RON | 18.329 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP IOANA-MARIA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−13.152 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
60,9 K RON
Rezultat Net 2024
10,5 K RON
Total Active 2024
43,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,5 K RON | 60,9 K RON |
| Venituri totale | 17,5 K RON | 60,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,2 K RON | 45,8 K RON |
| Rezultat net | −23,9 K RON | 10,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 104,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.152 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate275 RON (0.6%)
Active circulante42,8 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,3 K RON
Numerar24,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,32 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,7%
Marjă netă
17,3%
ROA
24,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 72,8 K RON | 49,1 K RON | 148,2% |
| 2024 | 56,3 K RON | 43,1 K RON | 130,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,5 K RON | 60,9 K RON | ▲ 248,7% |
| Rezultat net | −23,9 K RON | 10,5 K RON | ▲ 144,1% |
| Total active | 49,1 K RON | 43,1 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | −23,7 K RON | −13,2 K RON | ▲ 44,5% |
| Datorii totale | 72,8 K RON | 56,3 K RON | ▼ 22,7% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,76 | ▲ 13,3% |
| Marjă netă (%) | -136,88 | 17,31 | ▲ 112,6% |
| Scor bonitate | 24 | 60 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.