CĂLIN NORD GROUP NL S.R.L.
CUI: 42789059
J24/808/2020
SRL
Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42789059
Cod înmatriculare
J24/808/2020
EUID
ROONRC.J24/808/2020
Data înmatriculării
2020-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei, XENOPOL, 58, 435500
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Sighetu Marmaţiei
Stradă:
XENOPOL
Număr:
58
Cod poștal:
435500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 49.394 RON | 49.394 RON | 24.857 RON | 24.041 RON | 24.537 RON | 26.710 RON | 6.679 RON | 20.031 RON | 241 RON | 26.469 RON | 10.955 RON | 796 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 246.860 RON | 246.860 RON | 75.968 RON | 168.423 RON | 170.892 RON | 171.160 RON | 21.055 RON | 150.105 RON | 18.665 RON | 152.495 RON | 3.400 RON | 40.133 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 176.236 RON | 176.236 RON | 66.804 RON | 107.017 RON | 109.432 RON | 140.332 RON | 22.494 RON | 117.838 RON | 125.682 RON | 14.650 RON | 931 RON | 37.114 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 32.628 RON | 32.641 RON | 98.722 RON | −66.407 RON | −66.081 RON | 95.734 RON | 13.730 RON | 82.004 RON | 59.275 RON | 36.459 RON | 72.945 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 137.357 RON | 146.223 RON | 146.744 RON | −3.625 RON | −521 RON | 121.246 RON | 9.498 RON | 111.748 RON | 55.650 RON | 65.596 RON | 91.914 RON | 16.618 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 165.484 RON | 165.494 RON | 209.358 RON | −43.864 RON | −43.864 RON | 248.314 RON | 6.634 RON | 241.680 RON | 11.786 RON | 236.528 RON | 144.466 RON | 95.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ULICI CĂLIN-DAN
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.864 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
165,5 K RON
Rezultat Net 2025
−43,9 K RON
Total Active 2025
248,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,4 K RON | 246,9 K RON | 176,2 K RON | 32,6 K RON | 137,4 K RON | 165,5 K RON |
| Venituri totale | 49,4 K RON | 246,9 K RON | 176,2 K RON | 32,6 K RON | 146,2 K RON | 165,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,9 K RON | 76,0 K RON | 66,8 K RON | 98,7 K RON | 146,7 K RON | 209,4 K RON |
| Rezultat net | 24,0 K RON | 168,4 K RON | 107,0 K RON | −66,4 K RON | −3,6 K RON | −43,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 145,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,6 K RON (2.7%)
Active circulante241,7 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri144,5 K RON
Creanțe95,4 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,15 |
| Durata stocaj (zile) | 319 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,73 |
| Durata încasare (zile) | 210 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,5%
Marjă netă
-26,5%
ROA
-17,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 26,5 K RON | 26,7 K RON | 99,1% |
| 2021 | 152,5 K RON | 171,2 K RON | 89,1% |
| 2022 | 14,7 K RON | 140,3 K RON | 10,4% |
| 2023 | 36,5 K RON | 95,7 K RON | 38,1% |
| 2024 | 65,6 K RON | 121,2 K RON | 54,1% |
| 2025 | 236,5 K RON | 248,3 K RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,4 K RON | 246,9 K RON | 176,2 K RON | 32,6 K RON | 137,4 K RON | 165,5 K RON | ▲ 20,5% |
| Rezultat net | 24,0 K RON | 168,4 K RON | 107,0 K RON | −66,4 K RON | −3,6 K RON | −43,9 K RON | ▼ 1.110,0% |
| Total active | 26,7 K RON | 171,2 K RON | 140,3 K RON | 95,7 K RON | 121,2 K RON | 248,3 K RON | ▲ 104,8% |
| Capitaluri proprii | 241 RON | 18,7 K RON | 125,7 K RON | 59,3 K RON | 55,7 K RON | 11,8 K RON | ▼ 78,8% |
| Datorii totale | 26,5 K RON | 152,5 K RON | 14,7 K RON | 36,5 K RON | 65,6 K RON | 236,5 K RON | ▲ 260,6% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,98 | 8,04 | 2,25 | 1,70 | 1,02 | ▼ 40,0% |
| Marjă netă (%) | 48,67 | 68,23 | 60,72 | -203,53 | -2,64 | -26,51 | ▼ 904,2% |
| Scor bonitate | 53 | 73 | 87 | 57 | 62 | 37 | ▼ 40,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.