BATI DUM SRL

CUI: 20572864 J24/82/2007 SRL Maramureş, Sat Dumbrava, Oraş Târgu Lăpuş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 20572864
Cod înmatriculare J24/82/2007
EUID ROONRC.J24/82/2007
Data înmatriculării 2007-01-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani

Adresă

România, Maramureş, Sat Dumbrava, Oraş Târgu Lăpuş, 32

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Sat Dumbrava, Oraş Târgu Lăpuş
Sector: 0
Număr: 32

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.765 RON 1.765 RON 71 RON 1.641 RON 1.694 RON 121.894 RON 117.930 RON 3.964 RON 10.972 RON 114.177 RON 0 RON 2.917 RON 0 RON 3.255 RON 0
2020 3.243 RON 3.243 RON 68 RON 3.077 RON 3.175 RON 125.061 RON 117.930 RON 7.131 RON 14.049 RON 114.267 RON 0 RON 2.301 RON 0 RON 3.255 RON 0
2022 1.355 RON 1.355 RON 14 RON 1.301 RON 1.341 RON 124.981 RON 117.930 RON 7.051 RON 13.911 RON 114.325 RON 0 RON 2.312 RON 0 RON 3.255 RON 0
2023 2.329 RON 2.329 RON 276 RON 2.030 RON 2.053 RON 127.034 RON 117.930 RON 9.104 RON 15.941 RON 114.348 RON 0 RON 1.869 RON 0 RON 3.255 RON 0
2024 258 RON 258 RON 689 RON −441 RON −431 RON 126.613 RON 117.930 RON 8.683 RON 15.500 RON 114.367 RON 0 RON 1.902 RON 0 RON 3.254 RON 0
2025 804 RON 804 RON 192 RON 516 RON 612 RON 127.225 RON 117.930 RON 9.295 RON 16.016 RON 114.463 RON 0 RON 1.743 RON 0 RON 3.254 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETREHUŞ IOAN AUREL
administrator
TÎRGU LĂPUŞ,MARAMUREŞ
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
804 RON
Rezultat Net 2025
516 RON
Total Active 2025
127,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202022202320242025
Cifra de afaceri 1,8 K RON 3,2 K RON 1,4 K RON 2,3 K RON 258 RON 804 RON
Venituri totale 1,8 K RON 3,2 K RON 1,4 K RON 2,3 K RON 258 RON 804 RON
Cheltuieli totale 71 RON 68 RON 14 RON 276 RON 689 RON 192 RON
Rezultat net 1,6 K RON 3,1 K RON 1,3 K RON 2,0 K RON −441 RON 516 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 461 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,11 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate117,9 K RON (92.7%)
Active circulante9,3 K RON (7.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,7 K RON
Numerar7,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,46
Durata încasare (zile) 791

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
76,1%
Marjă netă
64,2%
ROA
0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 114,2 K RON 121,9 K RON 93,7%
2020 114,3 K RON 125,1 K RON 91,4%
2022 114,3 K RON 125,0 K RON 91,5%
2023 114,3 K RON 127,0 K RON 90,0%
2024 114,4 K RON 126,6 K RON 90,3%
2025 114,5 K RON 127,2 K RON 90,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,8 K RON 3,2 K RON 1,4 K RON 2,3 K RON 258 RON 804 RON ▲ 211,6%
Rezultat net 1,6 K RON 3,1 K RON 1,3 K RON 2,0 K RON −441 RON 516 RON ▲ 217,0%
Total active 121,9 K RON 125,1 K RON 125,0 K RON 127,0 K RON 126,6 K RON 127,2 K RON ▲ 0,5%
Capitaluri proprii 11,0 K RON 14,0 K RON 13,9 K RON 15,9 K RON 15,5 K RON 16,0 K RON ▲ 3,3%
Datorii totale 114,2 K RON 114,3 K RON 114,3 K RON 114,3 K RON 114,4 K RON 114,5 K RON ▲ 0,1%
Lichiditate curentă 0,03 0,06 0,06 0,08 0,08 0,08 ▲ 7,0%
Marjă netă (%) 92,97 94,88 96,01 87,16 -170,93 64,18 ▲ 137,5%
Scor bonitate 48 68 48 68 25 68 ▲ 172,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (516 RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 90% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.