ŞTEFANO - PONTEGGI SRL
CUI: 25987765
J24/827/2009
SRL
Maramureş, Sat Moisei, Comuna Moisei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25987765
Cod înmatriculare
J24/827/2009
EUID
ROONRC.J24/827/2009
Data înmatriculării
2009-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Moisei, Comuna Moisei, 1423
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Moisei, Comuna Moisei
Sector:
0
Număr:
1423
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 127.729 RON | 127.729 RON | 123.546 RON | 2.905 RON | 4.183 RON | 378.461 RON | 59.656 RON | 318.805 RON | 846 RON | 377.615 RON | 0 RON | 308.715 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 127.442 RON | 138.249 RON | 96.821 RON | 40.154 RON | 41.428 RON | 441.184 RON | 59.644 RON | 381.540 RON | 40.997 RON | 400.187 RON | 0 RON | 367.526 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 121.656 RON | 121.656 RON | 106.535 RON | 13.929 RON | 15.121 RON | 497.758 RON | 59.632 RON | 438.126 RON | 54.927 RON | 442.831 RON | 0 RON | 428.119 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 173.427 RON | 173.427 RON | 130.769 RON | 41.182 RON | 42.658 RON | 577.019 RON | 59.621 RON | 517.398 RON | 96.109 RON | 480.910 RON | 0 RON | 507.098 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 173.701 RON | 173.701 RON | 166.049 RON | 6.350 RON | 7.652 RON | 681.178 RON | 59.609 RON | 621.569 RON | 102.459 RON | 578.719 RON | 0 RON | 589.214 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 37.749 RON | 40.249 RON | 51.983 RON | −12.136 RON | −11.734 RON | 671.498 RON | 53.348 RON | 618.150 RON | 90.324 RON | 581.174 RON | 0 RON | 617.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 5.000 RON | 64.434 RON | −59.484 RON | −59.434 RON | 636.375 RON | 47.085 RON | 589.290 RON | 30.841 RON | 605.534 RON | 0 RON | 588.249 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMIŞ ŞTEFAN
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−59.484 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−59,5 K RON
Total Active 2025
636,4 K RON
Scor Bonitate
26/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 26/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,7 K RON | 127,4 K RON | 121,7 K RON | 173,4 K RON | 173,7 K RON | 37,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 127,7 K RON | 138,2 K RON | 121,7 K RON | 173,4 K RON | 173,7 K RON | 40,2 K RON | 5,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 123,5 K RON | 96,8 K RON | 106,5 K RON | 130,8 K RON | 166,0 K RON | 52,0 K RON | 64,4 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 40,2 K RON | 13,9 K RON | 41,2 K RON | 6,4 K RON | −12,1 K RON | −59,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,1 K RON (7.4%)
Active circulante589,3 K RON (92.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe588,2 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 377,6 K RON | 378,5 K RON | 99,8% |
| 2020 | 400,2 K RON | 441,2 K RON | 90,7% |
| 2021 | 442,8 K RON | 497,8 K RON | 89,0% |
| 2022 | 480,9 K RON | 577,0 K RON | 83,3% |
| 2023 | 578,7 K RON | 681,2 K RON | 85,0% |
| 2024 | 581,2 K RON | 671,5 K RON | 86,6% |
| 2025 | 605,5 K RON | 636,4 K RON | 95,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
26
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,7 K RON | 127,4 K RON | 121,7 K RON | 173,4 K RON | 173,7 K RON | 37,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 40,2 K RON | 13,9 K RON | 41,2 K RON | 6,4 K RON | −12,1 K RON | −59,5 K RON | ▼ 390,1% |
| Total active | 378,5 K RON | 441,2 K RON | 497,8 K RON | 577,0 K RON | 681,2 K RON | 671,5 K RON | 636,4 K RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 846 RON | 41,0 K RON | 54,9 K RON | 96,1 K RON | 102,5 K RON | 90,3 K RON | 30,8 K RON | ▼ 65,9% |
| Datorii totale | 377,6 K RON | 400,2 K RON | 442,8 K RON | 480,9 K RON | 578,7 K RON | 581,2 K RON | 605,5 K RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,95 | 0,99 | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 0,97 | ▼ 8,5% |
| Marjă netă (%) | 2,27 | 31,51 | 11,45 | 23,75 | 3,66 | -32,15 | – | – |
| Scor bonitate | 43 | 61 | 60 | 80 | 50 | 37 | 26 | ▼ 29,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (26/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.