VAULT AIC S.R.L.
CUI: 28451485
J24/852/2018
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28451485
Cod înmatriculare
J24/852/2018
EUID
ROONRC.J24/852/2018
Data înmatriculării
2018-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, UNIRII, 14B, SPAŢIUL 8
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
UNIRII
Număr:
14B
Completare adresă:
SPAŢIUL 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.662.795 RON | 3.164.888 RON | 669.466 RON | 2.463.972 RON | 2.495.422 RON | 2.713.545 RON | 0 RON | 2.713.545 RON | 2.695.736 RON | 17.809 RON | 0 RON | 657.537 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 416.856 RON | 830.498 RON | 520.693 RON | 303.636 RON | 309.805 RON | 3.184.304 RON | 2.598.769 RON | 585.535 RON | 3.091.951 RON | 92.353 RON | 0 RON | 283.292 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 539.835 RON | 1.545.011 RON | 1.138.660 RON | 390.922 RON | 406.351 RON | 2.960.447 RON | 1.873.034 RON | 1.087.413 RON | 2.831.016 RON | 129.431 RON | 0 RON | 1.035.208 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.626.641 RON | 1.630.352 RON | 533.843 RON | 1.080.242 RON | 1.096.509 RON | 1.593.590 RON | 1.610.822 RON | −17.232 RON | 1.585.031 RON | 8.559 RON | 0 RON | −30.971 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 807.815 RON | 837.607 RON | 836.703 RON | −7.494 RON | 904 RON | 6.784.173 RON | 6.652.716 RON | 131.457 RON | 1.279.956 RON | 5.504.217 RON | 0 RON | 9.618 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.905.718 RON | 1.905.928 RON | 694.214 RON | 1.019.352 RON | 1.211.714 RON | 6.662.795 RON | 6.293.610 RON | 369.185 RON | 2.286.808 RON | 4.375.987 RON | 0 RON | 90.157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLORIA IOAN-FLORIN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,91 M RON
Rezultat Net 2024
1,02 M RON
Total Active 2024
6,66 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,66 M RON | 416,9 K RON | 539,8 K RON | 1,63 M RON | 807,8 K RON | 1,91 M RON |
| Venituri totale | 3,16 M RON | 830,5 K RON | 1,55 M RON | 1,63 M RON | 837,6 K RON | 1,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 669,5 K RON | 520,7 K RON | 1,14 M RON | 533,8 K RON | 836,7 K RON | 694,2 K RON |
| Rezultat net | 2,46 M RON | 303,6 K RON | 390,9 K RON | 1,08 M RON | −7,5 K RON | 1,02 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,29 M RON (94.5%)
Active circulante369,2 K RON (5.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe90,2 K RON
Numerar279,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,14 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
63,6%
Marjă netă
53,5%
ROA
15,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,8 K RON | 2,71 M RON | 0,7% |
| 2020 | 92,4 K RON | 3,18 M RON | 2,9% |
| 2021 | 129,4 K RON | 2,96 M RON | 4,4% |
| 2022 | 8,6 K RON | 1,59 M RON | 0,5% |
| 2023 | 5,50 M RON | 6,78 M RON | 81,1% |
| 2024 | 4,38 M RON | 6,66 M RON | 65,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,66 M RON | 416,9 K RON | 539,8 K RON | 1,63 M RON | 807,8 K RON | 1,91 M RON | ▲ 135,9% |
| Rezultat net | 2,46 M RON | 303,6 K RON | 390,9 K RON | 1,08 M RON | −7,5 K RON | 1,02 M RON | ▲ 13.702,2% |
| Total active | 2,71 M RON | 3,18 M RON | 2,96 M RON | 1,59 M RON | 6,78 M RON | 6,66 M RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 2,70 M RON | 3,09 M RON | 2,83 M RON | 1,59 M RON | 1,28 M RON | 2,29 M RON | ▲ 78,7% |
| Datorii totale | 17,8 K RON | 92,4 K RON | 129,4 K RON | 8,6 K RON | 5,50 M RON | 4,38 M RON | ▼ 20,5% |
| Lichiditate curentă | 152,37 | 6,34 | 8,40 | -2,01 | 0,02 | 0,08 | ▲ 253,1% |
| Marjă netă (%) | 92,53 | 72,84 | 72,42 | 66,41 | -0,93 | 53,49 | ▲ 5.851,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 73 | 32 | 73 | ▲ 128,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,02 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.