NEPTUNE S.R.L.
CUI: 45824010
J2/486/2022
SRL
Arad, Loc. Ineu, Oraş Ineu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45824010
Cod înmatriculare
J2/486/2022
EUID
ROONRC.J2/486/2022
Data înmatriculării
2022-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Ineu, Oraş Ineu, SIMION BĂRNUŢIU, 2A, 315300
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Ineu, Oraş Ineu
Stradă:
SIMION BĂRNUŢIU
Număr:
2A
Cod poștal:
315300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 340.036 RON | 340.036 RON | 319.968 RON | 10.705 RON | 20.068 RON | 429.995 RON | 63.427 RON | 366.568 RON | 10.905 RON | 419.090 RON | 152.001 RON | 118.961 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 463.592 RON | 463.592 RON | 512.708 RON | −53.752 RON | −49.116 RON | 177.724 RON | 63.427 RON | 114.297 RON | −42.847 RON | 220.571 RON | 30.863 RON | 37.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 243.964 RON | 491.803 RON | 418.452 RON | 71.211 RON | 73.351 RON | 926.189 RON | 597.973 RON | 328.216 RON | 32.141 RON | 894.048 RON | 213.640 RON | 95.484 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAV SILVIU-EDWIN
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
244,0 K RON
Rezultat Net 2024
71,2 K RON
Total Active 2024
926,2 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 340,0 K RON | 463,6 K RON | 244,0 K RON |
| Venituri totale | 340,0 K RON | 463,6 K RON | 491,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 320,0 K RON | 512,7 K RON | 418,5 K RON |
| Rezultat net | 10,7 K RON | −53,8 K RON | 71,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 253,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate598,0 K RON (64.6%)
Active circulante328,2 K RON (35.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri213,6 K RON
Creanțe95,5 K RON
Numerar19,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,14 |
| Durata stocaj (zile) | 320 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,56 |
| Durata încasare (zile) | 143 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,1%
Marjă netă
29,2%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 419,1 K RON | 430,0 K RON | 97,5% |
| 2023 | 220,6 K RON | 177,7 K RON | 124,1% |
| 2024 | 894,0 K RON | 926,2 K RON | 96,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 340,0 K RON | 463,6 K RON | 244,0 K RON | ▼ 47,4% |
| Rezultat net | 10,7 K RON | −53,8 K RON | 71,2 K RON | ▲ 232,5% |
| Total active | 430,0 K RON | 177,7 K RON | 926,2 K RON | ▲ 421,1% |
| Capitaluri proprii | 10,9 K RON | −42,8 K RON | 32,1 K RON | ▲ 175,0% |
| Datorii totale | 419,1 K RON | 220,6 K RON | 894,0 K RON | ▲ 305,3% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,52 | 0,37 | ▼ 29,2% |
| Marjă netă (%) | 3,15 | -11,59 | 29,19 | ▲ 351,9% |
| Scor bonitate | 43 | 24 | 48 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (71,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 253,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.