MEDLEX CAPITAL S.R.L.
CUI: 44293646
J24/870/2021
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44293646
Cod înmatriculare
J24/870/2021
EUID
ROONRC.J24/870/2021
Data înmatriculării
2021-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, GRIGORE URECHE, 6B, 430094, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
GRIGORE URECHE
Număr:
6B
Cod poștal:
430094
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 20.389 RON | −20.389 RON | −20.389 RON | 2.484.368 RON | 2.395.816 RON | 88.552 RON | −20.189 RON | 2.504.557 RON | 0 RON | 9.751 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 80.387 RON | −80.387 RON | −80.387 RON | 2.522.765 RON | 2.489.208 RON | 33.557 RON | −100.576 RON | 2.623.341 RON | 0 RON | 28.908 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 525.249 RON | 565.983 RON | −40.734 RON | −40.734 RON | 2.443.722 RON | 2.259.860 RON | 183.862 RON | −141.310 RON | 2.585.032 RON | 44.031 RON | 66.347 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 68.668 RON | −68.668 RON | −68.668 RON | 2.672.348 RON | 2.548.224 RON | 124.124 RON | −209.978 RON | 2.882.326 RON | 7.070 RON | 116.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 21.058 RON | 21.058 RON | 102.103 RON | −81.045 RON | −81.045 RON | 2.667.046 RON | 2.543.416 RON | 123.630 RON | −291.023 RON | 2.958.069 RON | 0 RON | 120.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOMEŞAN IOAN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−291.023 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−81.045 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
21,1 K RON
Rezultat Net 2025
−81,0 K RON
Total Active 2025
2,67 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 21,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 525,2 K RON | 0 RON | 21,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,4 K RON | 80,4 K RON | 566,0 K RON | 68,7 K RON | 102,1 K RON |
| Rezultat net | −20,4 K RON | −80,4 K RON | −40,7 K RON | −68,7 K RON | −81,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−291.023 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,54 M RON (95.4%)
Active circulante123,6 K RON (4.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe120,6 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.091 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-384,9%
Marjă netă
-384,9%
ROA
-3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,50 M RON | 2,48 M RON | 100,8% |
| 2022 | 2,62 M RON | 2,52 M RON | 104,0% |
| 2023 | 2,59 M RON | 2,44 M RON | 105,8% |
| 2024 | 2,88 M RON | 2,67 M RON | 107,9% |
| 2025 | 2,96 M RON | 2,67 M RON | 110,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 21,1 K RON | – |
| Rezultat net | −20,4 K RON | −80,4 K RON | −40,7 K RON | −68,7 K RON | −81,0 K RON | ▼ 18,0% |
| Total active | 2,48 M RON | 2,52 M RON | 2,44 M RON | 2,67 M RON | 2,67 M RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −20,2 K RON | −100,6 K RON | −141,3 K RON | −210,0 K RON | −291,0 K RON | ▼ 38,6% |
| Datorii totale | 2,50 M RON | 2,62 M RON | 2,59 M RON | 2,88 M RON | 2,96 M RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | ▼ 3,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -384,87 | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 30 | 15 | 12 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.