NICOS ZONE SRL
CUI: 35889438
J2/487/2016
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35889438
Cod înmatriculare
J2/487/2016
EUID
ROONRC.J2/487/2016
Data înmatriculării
2016-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
25 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, POETULUI, 1/C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.958.497 RON | 2.962.376 RON | 2.157.790 RON | 774.602 RON | 804.586 RON | 901.843 RON | 126.583 RON | 775.260 RON | 775.082 RON | 129.513 RON | 121.384 RON | 5.017 RON | 0 RON | 2.752 RON | 19 |
| 2020 | 1.896.510 RON | 2.023.308 RON | 1.830.887 RON | 174.146 RON | 192.421 RON | 385.931 RON | 98.187 RON | 287.744 RON | 174.626 RON | 212.146 RON | 46.491 RON | 42.851 RON | 0 RON | 841 RON | 14 |
| 2021 | 2.821.269 RON | 3.265.219 RON | 2.175.815 RON | 1.064.417 RON | 1.089.404 RON | 1.649.707 RON | 376.729 RON | 1.272.978 RON | 1.239.043 RON | 311.231 RON | 125.896 RON | 163.848 RON | 99.550 RON | 117 RON | 17 |
| 2022 | 4.091.909 RON | 4.304.430 RON | 3.661.735 RON | 613.248 RON | 642.695 RON | 1.686.299 RON | 284.858 RON | 1.401.441 RON | 1.327.291 RON | 766.390 RON | 85.018 RON | 559.445 RON | 0 RON | 407.382 RON | 21 |
| 2023 | 5.380.682 RON | 5.381.156 RON | 4.694.414 RON | 640.637 RON | 686.742 RON | 1.372.334 RON | 283.593 RON | 1.088.741 RON | 1.354.680 RON | 334.507 RON | 120.326 RON | 598.190 RON | 0 RON | 316.853 RON | 20 |
| 2024 | 4.682.099 RON | 4.732.332 RON | 4.555.046 RON | 138.938 RON | 177.286 RON | 851.083 RON | 342.032 RON | 509.051 RON | 592.181 RON | 485.225 RON | 87.070 RON | 30.781 RON | 0 RON | 226.323 RON | 21 |
| 2025 | 4.924.497 RON | 4.929.294 RON | 5.062.537 RON | −133.243 RON | −133.243 RON | 1.289.230 RON | 686.628 RON | 602.602 RON | 1.160 RON | 1.446.496 RON | 91.920 RON | 435.425 RON | 0 RON | 158.426 RON | 25 |
Reprezentanți și administratori (2)
MĂRGINEAN GABRIEL
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
COSTIN ECATERINA-CRISTINA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−133.243 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,92 M RON
Rezultat Net 2025
−133,2 K RON
Total Active 2025
1,29 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,96 M RON | 1,90 M RON | 2,82 M RON | 4,09 M RON | 5,38 M RON | 4,68 M RON | 4,92 M RON |
| Venituri totale | 2,96 M RON | 2,02 M RON | 3,27 M RON | 4,30 M RON | 5,38 M RON | 4,73 M RON | 4,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,16 M RON | 1,83 M RON | 2,18 M RON | 3,66 M RON | 4,69 M RON | 4,56 M RON | 5,06 M RON |
| Rezultat net | 774,6 K RON | 174,1 K RON | 1,06 M RON | 613,2 K RON | 640,6 K RON | 138,9 K RON | −133,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate686,6 K RON (53.3%)
Active circulante602,6 K RON (46.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,9 K RON
Creanțe435,4 K RON
Numerar75,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,57 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,31 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,7%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 129,5 K RON | 901,8 K RON | 14,4% |
| 2020 | 212,1 K RON | 385,9 K RON | 55,0% |
| 2021 | 311,2 K RON | 1,65 M RON | 18,9% |
| 2022 | 766,4 K RON | 1,69 M RON | 45,5% |
| 2023 | 334,5 K RON | 1,37 M RON | 24,4% |
| 2024 | 485,2 K RON | 851,1 K RON | 57,0% |
| 2025 | 1,45 M RON | 1,29 M RON | 112,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,96 M RON | 1,90 M RON | 2,82 M RON | 4,09 M RON | 5,38 M RON | 4,68 M RON | 4,92 M RON | ▲ 5,2% |
| Rezultat net | 774,6 K RON | 174,1 K RON | 1,06 M RON | 613,2 K RON | 640,6 K RON | 138,9 K RON | −133,2 K RON | ▼ 195,9% |
| Total active | 901,8 K RON | 385,9 K RON | 1,65 M RON | 1,69 M RON | 1,37 M RON | 851,1 K RON | 1,29 M RON | ▲ 51,5% |
| Capitaluri proprii | 775,1 K RON | 174,6 K RON | 1,24 M RON | 1,33 M RON | 1,35 M RON | 592,2 K RON | 1,2 K RON | ▼ 99,8% |
| Datorii totale | 129,5 K RON | 212,1 K RON | 311,2 K RON | 766,4 K RON | 334,5 K RON | 485,2 K RON | 1,45 M RON | ▲ 198,1% |
| Lichiditate curentă | 5,99 | 1,36 | 4,09 | 1,83 | 3,25 | 1,05 | 0,42 | ▼ 60,3% |
| Marjă netă (%) | 26,18 | 9,18 | 37,73 | 14,99 | 11,91 | 2,97 | -2,71 | ▼ 191,2% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 100 | 82 | 100 | 60 | 25 | ▼ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.