ALIFEROUS CAPITAL S.R.L.
CUI: 44298090
J24/872/2021
SRL
Maramureş, Oraş Tăuţii-Măgherăus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44298090
Cod înmatriculare
J24/872/2021
EUID
ROONRC.J24/872/2021
Data înmatriculării
2021-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Oraş Tăuţii-Măgherăus, 1, 235H, 437345
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Oraş Tăuţii-Măgherăus
Stradă:
1
Număr:
235H
Cod poștal:
437345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 255.206 RON | 255.322 RON | 89.173 RON | 163.647 RON | 166.149 RON | 174.604 RON | 7.803 RON | 166.801 RON | 163.847 RON | 10.757 RON | 424 RON | 41.506 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 610.596 RON | 611.661 RON | 217.701 RON | 387.976 RON | 393.960 RON | 804.045 RON | 4.595 RON | 799.450 RON | 388.176 RON | 415.869 RON | 549 RON | 364.811 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 499.161 RON | 500.531 RON | 117.107 RON | 322.643 RON | 383.424 RON | 426.360 RON | 1.765 RON | 424.595 RON | 322.843 RON | 103.517 RON | 549 RON | 211.196 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 515.243 RON | 515.351 RON | 123.560 RON | 328.847 RON | 391.791 RON | 746.277 RON | 10.825 RON | 735.452 RON | 329.087 RON | 417.190 RON | 549 RON | 293.291 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAKEI REMUS
administrator
Loc. Seini, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
515,2 K RON
Rezultat Net 2024
328,8 K RON
Total Active 2024
746,3 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,2 K RON | 610,6 K RON | 499,2 K RON | 515,2 K RON |
| Venituri totale | 255,3 K RON | 611,7 K RON | 500,5 K RON | 515,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,2 K RON | 217,7 K RON | 117,1 K RON | 123,6 K RON |
| Rezultat net | 163,6 K RON | 388,0 K RON | 322,6 K RON | 328,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 637,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,76 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,79 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,8 K RON (1.5%)
Active circulante735,5 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri549 RON
Creanțe293,3 K RON
Numerar441,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 938,51 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,76 |
| Durata încasare (zile) | 208 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
76,0%
Marjă netă
63,8%
ROA
44,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,8 K RON | 174,6 K RON | 6,2% |
| 2022 | 415,9 K RON | 804,0 K RON | 51,7% |
| 2023 | 103,5 K RON | 426,4 K RON | 24,3% |
| 2024 | 417,2 K RON | 746,3 K RON | 55,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,2 K RON | 610,6 K RON | 499,2 K RON | 515,2 K RON | ▲ 3,2% |
| Rezultat net | 163,6 K RON | 388,0 K RON | 322,6 K RON | 328,8 K RON | ▲ 1,9% |
| Total active | 174,6 K RON | 804,0 K RON | 426,4 K RON | 746,3 K RON | ▲ 75,0% |
| Capitaluri proprii | 163,8 K RON | 388,2 K RON | 322,8 K RON | 329,1 K RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 10,8 K RON | 415,9 K RON | 103,5 K RON | 417,2 K RON | ▲ 303,0% |
| Lichiditate curentă | 15,51 | 1,92 | 4,10 | 1,76 | ▼ 57,0% |
| Marjă netă (%) | 64,12 | 63,54 | 64,64 | 63,82 | ▼ 1,3% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 87 | 85 | ▼ 2,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (328,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 637,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.