MATEI PROJECT SRL

CUI: 29210825 J24/893/2011 SRL Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29210825
Cod înmatriculare J24/893/2011
EUID ROONRC.J24/893/2011
Data înmatriculării 2011-10-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani

Adresă

România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, Str. DR. VICTOR BABEŞ, 62, C, 3, 89, 430083

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Municipiul Baia Mare
Sector: 0
Stradă: Str. DR. VICTOR BABEŞ
Număr: 62
Scară: C
Etaj: 3
Apartament: 89
Cod poștal: 430083

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 102.050 RON 102.055 RON 65.530 RON 35.505 RON 36.525 RON 241.160 RON 3.182 RON 237.978 RON 236.061 RON 5.099 RON 0 RON 235.692 RON 0 RON 0 RON 1
2020 110.774 RON 110.832 RON 40.202 RON 69.522 RON 70.630 RON 308.270 RON 1.171 RON 307.099 RON 305.583 RON 2.687 RON 0 RON 290.175 RON 0 RON 0 RON 1
2021 161.594 RON 161.599 RON 146.183 RON 13.800 RON 15.416 RON 322.573 RON 650 RON 321.923 RON 319.383 RON 3.190 RON 0 RON 291.151 RON 0 RON 0 RON 1
2022 141.748 RON 141.752 RON 162.675 RON −22.341 RON −20.923 RON 298.452 RON 0 RON 298.452 RON 297.042 RON 1.410 RON 0 RON 297.459 RON 0 RON 0 RON 1
2023 135.902 RON 135.908 RON 70.661 RON 63.910 RON 65.247 RON 361.615 RON 0 RON 361.615 RON 360.952 RON 663 RON 0 RON 349.911 RON 0 RON 0 RON 1
2024 45.188 RON 45.253 RON 91.184 RON −46.265 RON −45.931 RON 315.677 RON 36.233 RON 279.444 RON 314.687 RON 990 RON 27.822 RON 236.723 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI DANIELA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−46.265 RON)
Cifra de Afaceri 2024
45,2 K RON
Rezultat Net 2024
−46,3 K RON
Total Active 2024
315,7 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 102,1 K RON 110,8 K RON 161,6 K RON 141,7 K RON 135,9 K RON 45,2 K RON
Venituri totale 102,1 K RON 110,8 K RON 161,6 K RON 141,8 K RON 135,9 K RON 45,3 K RON
Cheltuieli totale 65,5 K RON 40,2 K RON 146,2 K RON 162,7 K RON 70,7 K RON 91,2 K RON
Rezultat net 35,5 K RON 69,5 K RON 13,8 K RON −22,3 K RON 63,9 K RON −46,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 93,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 282,27 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 254,16 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 15,05 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 318,87 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate36,2 K RON (11.5%)
Active circulante279,4 K RON (88.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri27,8 K RON
Creanțe236,7 K RON
Numerar14,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,62
Durata stocaj (zile) 225
Rotație creanțe (ori/an) 0,19
Durata încasare (zile) 1.912

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-101,6%
Marjă netă
-102,4%
ROA
-14,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 5,1 K RON 241,2 K RON 2,1%
2020 2,7 K RON 308,3 K RON 0,9%
2021 3,2 K RON 322,6 K RON 1,0%
2022 1,4 K RON 298,5 K RON 0,5%
2023 663 RON 361,6 K RON 0,2%
2024 990 RON 315,7 K RON 0,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 102,1 K RON 110,8 K RON 161,6 K RON 141,7 K RON 135,9 K RON 45,2 K RON ▼ 66,7%
Rezultat net 35,5 K RON 69,5 K RON 13,8 K RON −22,3 K RON 63,9 K RON −46,3 K RON ▼ 172,4%
Total active 241,2 K RON 308,3 K RON 322,6 K RON 298,5 K RON 361,6 K RON 315,7 K RON ▼ 12,7%
Capitaluri proprii 236,1 K RON 305,6 K RON 319,4 K RON 297,0 K RON 361,0 K RON 314,7 K RON ▼ 12,8%
Datorii totale 5,1 K RON 2,7 K RON 3,2 K RON 1,4 K RON 663 RON 990 RON ▲ 49,3%
Lichiditate curentă 46,67 114,29 100,92 211,67 545,42 282,27 ▼ 48,2%
Marjă netă (%) 34,79 62,76 8,54 -15,76 47,03 -102,38 ▼ 317,7%
Scor bonitate 87 100 82 64 95 57 ▼ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (282.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.