OCTACIP MATTEDARI SRL
CUI: 33619012
J24/906/2014
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33619012
Cod înmatriculare
J24/906/2014
EUID
ROONRC.J24/906/2014
Data înmatriculării
2014-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, Victor Babeş, 45, 1, 430082
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
Victor Babeş
Număr:
45
Apartament:
1
Cod poștal:
430082
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.966 RON | 123.966 RON | 146.647 RON | −23.920 RON | −22.681 RON | 17.200 RON | 0 RON | 17.200 RON | −178.917 RON | 196.117 RON | 12.483 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 175.725 RON | 175.725 RON | 133.403 RON | 40.603 RON | 42.322 RON | 15.753 RON | 0 RON | 15.753 RON | −138.315 RON | 154.068 RON | 2.923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 204.986 RON | 204.986 RON | 125.260 RON | 77.676 RON | 79.726 RON | 8.315 RON | 0 RON | 8.315 RON | −60.639 RON | 68.954 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 116.869 RON | 116.869 RON | 87.612 RON | 28.088 RON | 29.257 RON | 13.690 RON | 12.361 RON | 1.329 RON | −32.551 RON | 46.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 164.857 RON | 164.857 RON | 153.438 RON | 7.721 RON | 11.419 RON | 64.518 RON | 9.064 RON | 55.454 RON | −24.830 RON | 89.348 RON | 50.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 182.154 RON | 182.154 RON | 170.408 RON | 9.867 RON | 11.746 RON | 58.302 RON | 29.835 RON | 28.467 RON | −14.964 RON | 73.266 RON | 22.671 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 189.303 RON | 189.303 RON | 188.277 RON | 669 RON | 1.026 RON | 52.638 RON | 29.257 RON | 23.381 RON | −14.294 RON | 66.932 RON | 3.325 RON | 638 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ROTH ROBERT-ISTVAN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
SABOU MARIUS-CRISTIAN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.294 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
189,3 K RON
Rezultat Net 2025
669 RON
Total Active 2025
52,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,0 K RON | 175,7 K RON | 205,0 K RON | 116,9 K RON | 164,9 K RON | 182,2 K RON | 189,3 K RON |
| Venituri totale | 124,0 K RON | 175,7 K RON | 205,0 K RON | 116,9 K RON | 164,9 K RON | 182,2 K RON | 189,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,6 K RON | 133,4 K RON | 125,3 K RON | 87,6 K RON | 153,4 K RON | 170,4 K RON | 188,3 K RON |
| Rezultat net | −23,9 K RON | 40,6 K RON | 77,7 K RON | 28,1 K RON | 7,7 K RON | 9,9 K RON | 669 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 189,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.294 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,3 K RON (55.6%)
Active circulante23,4 K RON (44.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe638 RON
Numerar19,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,93 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 296,71 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,4%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 196,1 K RON | 17,2 K RON | 1.140,2% |
| 2020 | 154,1 K RON | 15,8 K RON | 978,0% |
| 2021 | 69,0 K RON | 8,3 K RON | 829,3% |
| 2022 | 46,2 K RON | 13,7 K RON | 337,8% |
| 2023 | 89,3 K RON | 64,5 K RON | 138,5% |
| 2024 | 73,3 K RON | 58,3 K RON | 125,7% |
| 2025 | 66,9 K RON | 52,6 K RON | 127,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,0 K RON | 175,7 K RON | 205,0 K RON | 116,9 K RON | 164,9 K RON | 182,2 K RON | 189,3 K RON | ▲ 3,9% |
| Rezultat net | −23,9 K RON | 40,6 K RON | 77,7 K RON | 28,1 K RON | 7,7 K RON | 9,9 K RON | 669 RON | ▼ 93,2% |
| Total active | 17,2 K RON | 15,8 K RON | 8,3 K RON | 13,7 K RON | 64,5 K RON | 58,3 K RON | 52,6 K RON | ▼ 9,7% |
| Capitaluri proprii | −178,9 K RON | −138,3 K RON | −60,6 K RON | −32,6 K RON | −24,8 K RON | −15,0 K RON | −14,3 K RON | ▲ 4,5% |
| Datorii totale | 196,1 K RON | 154,1 K RON | 69,0 K RON | 46,2 K RON | 89,3 K RON | 73,3 K RON | 66,9 K RON | ▼ 8,6% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,03 | 0,62 | 0,39 | 0,35 | ▼ 10,1% |
| Marjă netă (%) | -19,30 | 23,11 | 37,89 | 24,03 | 4,68 | 5,42 | 0,35 | ▼ 93,5% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 55 | 35 | 45 | 45 | 32 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (669 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 189,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.