ALDIFIVE.COM S.R.L.
CUI: 40872408
J24/906/2019
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40872408
Cod înmatriculare
J24/906/2019
EUID
ROONRC.J24/906/2019
Data înmatriculării
2019-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, VLAD ŢEPEŞ, 14, 45, 430173
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
VLAD ŢEPEŞ
Număr:
14
Apartament:
45
Cod poștal:
430173
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 143.908 RON | 192.273 RON | 194.224 RON | −3.380 RON | −1.951 RON | 75.973 RON | 18.209 RON | 57.764 RON | −3.180 RON | 16.407 RON | 5.919 RON | 1.201 RON | 62.746 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 215.898 RON | 260.205 RON | 274.625 RON | −15.660 RON | −14.420 RON | 50.312 RON | 21.310 RON | 29.002 RON | −18.840 RON | 41.712 RON | 22.784 RON | 2.349 RON | 27.440 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 249.267 RON | 281.889 RON | 281.598 RON | −2.013 RON | 291 RON | 36.681 RON | 12.432 RON | 24.249 RON | −20.853 RON | 42.191 RON | 15.212 RON | 1.623 RON | 15.343 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 45.181 RON | 48.636 RON | 86.245 RON | −38.061 RON | −37.609 RON | 40.116 RON | 3.585 RON | 36.531 RON | −58.914 RON | 87.133 RON | 21.791 RON | 162 RON | 11.897 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 374.131 RON | 377.209 RON | 393.589 RON | −20.138 RON | −16.380 RON | 98.846 RON | 2.149 RON | 96.697 RON | −79.052 RON | 167.377 RON | 9.919 RON | 31.476 RON | 10.521 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 130.344 RON | 133.444 RON | 225.873 RON | −95.059 RON | −92.429 RON | 30.656 RON | 1.316 RON | 29.340 RON | −174.111 RON | 195.080 RON | 836 RON | 21.194 RON | 9.687 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HORGA OVIDIU
administrator
Loc. Baia Sprie, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−174.111 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−95.059 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 636.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
130,3 K RON
Rezultat Net 2024
−95,1 K RON
Total Active 2024
30,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,9 K RON | 215,9 K RON | 249,3 K RON | 45,2 K RON | 374,1 K RON | 130,3 K RON |
| Venituri totale | 192,3 K RON | 260,2 K RON | 281,9 K RON | 48,6 K RON | 377,2 K RON | 133,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 194,2 K RON | 274,6 K RON | 281,6 K RON | 86,2 K RON | 393,6 K RON | 225,9 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −15,7 K RON | −2,0 K RON | −38,1 K RON | −20,1 K RON | −95,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 213,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−174.111 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (4.3%)
Active circulante29,3 K RON (95.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri836 RON
Creanțe21,2 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 155,91 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,15 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-70,9%
Marjă netă
-72,9%
ROA
-310,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,4 K RON | 76,0 K RON | 21,6% |
| 2020 | 41,7 K RON | 50,3 K RON | 82,9% |
| 2021 | 42,2 K RON | 36,7 K RON | 115,0% |
| 2022 | 87,1 K RON | 40,1 K RON | 217,2% |
| 2023 | 167,4 K RON | 98,8 K RON | 169,3% |
| 2024 | 195,1 K RON | 30,7 K RON | 636,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,9 K RON | 215,9 K RON | 249,3 K RON | 45,2 K RON | 374,1 K RON | 130,3 K RON | ▼ 65,2% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −15,7 K RON | −2,0 K RON | −38,1 K RON | −20,1 K RON | −95,1 K RON | ▼ 372,0% |
| Total active | 76,0 K RON | 50,3 K RON | 36,7 K RON | 40,1 K RON | 98,8 K RON | 30,7 K RON | ▼ 69,0% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | −18,8 K RON | −20,9 K RON | −58,9 K RON | −79,1 K RON | −174,1 K RON | ▼ 120,2% |
| Datorii totale | 16,4 K RON | 41,7 K RON | 42,2 K RON | 87,1 K RON | 167,4 K RON | 195,1 K RON | ▲ 16,6% |
| Lichiditate curentă | 3,52 | 0,70 | 0,57 | 0,42 | 0,58 | 0,15 | ▼ 74,0% |
| Marjă netă (%) | -2,35 | -7,25 | -0,81 | -84,24 | -5,38 | -72,93 | ▼ 1.255,6% |
| Scor bonitate | 41 | 24 | 32 | 12 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 213,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 636.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.