TMS PENSIUNE SRL
CUI: 26120736
J24/920/2009
SRL
Maramureş, Sat Budeşti, Comuna Budeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26120736
Cod înmatriculare
J24/920/2009
EUID
ROONRC.J24/920/2009
Data înmatriculării
2009-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Budeşti, Comuna Budeşti, 344
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Budeşti, Comuna Budeşti
Sector:
0
Număr:
344
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 603.947 RON | 603.947 RON | 576.749 RON | 21.158 RON | 27.198 RON | 2.010.290 RON | 1.940.911 RON | 69.379 RON | 452.874 RON | 1.557.416 RON | 1.323 RON | 36.732 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 576.589 RON | 576.590 RON | 410.414 RON | 159.715 RON | 166.176 RON | 2.570.528 RON | 2.339.874 RON | 230.654 RON | 612.589 RON | 1.853.758 RON | 26.456 RON | 88.173 RON | 104.181 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 803.208 RON | 907.389 RON | 425.892 RON | 473.965 RON | 481.497 RON | 2.420.165 RON | 2.335.237 RON | 84.928 RON | 1.086.554 RON | 1.333.611 RON | 2.853 RON | 70.407 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 897.319 RON | 960.166 RON | 608.731 RON | 343.770 RON | 351.435 RON | 2.694.169 RON | 2.568.221 RON | 125.948 RON | 1.430.325 RON | 1.263.844 RON | 5.679 RON | 116.684 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 877.202 RON | 908.957 RON | 679.067 RON | 222.430 RON | 229.890 RON | 2.500.891 RON | 2.432.225 RON | 68.666 RON | 1.652.755 RON | 589.856 RON | 0 RON | 66.785 RON | 258.280 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 31.720 RON | 246.370 RON | −214.650 RON | −214.650 RON | 2.350.147 RON | 2.269.840 RON | 80.307 RON | 1.438.105 RON | 685.482 RON | 0 RON | 79.303 RON | 226.560 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GADOLA SORIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−214.650 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−214,7 K RON
Total Active 2024
2,35 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 603,9 K RON | 576,6 K RON | 803,2 K RON | 897,3 K RON | 877,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 603,9 K RON | 576,6 K RON | 907,4 K RON | 960,2 K RON | 909,0 K RON | 31,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 576,7 K RON | 410,4 K RON | 425,9 K RON | 608,7 K RON | 679,1 K RON | 246,4 K RON |
| Rezultat net | 21,2 K RON | 159,7 K RON | 474,0 K RON | 343,8 K RON | 222,4 K RON | −214,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 424,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,27 M RON (96.6%)
Active circulante80,3 K RON (3.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe79,3 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,56 M RON | 2,01 M RON | 77,5% |
| 2020 | 1,85 M RON | 2,57 M RON | 72,1% |
| 2021 | 1,33 M RON | 2,42 M RON | 55,1% |
| 2022 | 1,26 M RON | 2,69 M RON | 46,9% |
| 2023 | 589,9 K RON | 2,50 M RON | 23,6% |
| 2024 | 685,5 K RON | 2,35 M RON | 29,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 603,9 K RON | 576,6 K RON | 803,2 K RON | 897,3 K RON | 877,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 21,2 K RON | 159,7 K RON | 474,0 K RON | 343,8 K RON | 222,4 K RON | −214,7 K RON | ▼ 196,5% |
| Total active | 2,01 M RON | 2,57 M RON | 2,42 M RON | 2,69 M RON | 2,50 M RON | 2,35 M RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | 452,9 K RON | 612,6 K RON | 1,09 M RON | 1,43 M RON | 1,65 M RON | 1,44 M RON | ▼ 13,0% |
| Datorii totale | 1,56 M RON | 1,85 M RON | 1,33 M RON | 1,26 M RON | 589,9 K RON | 685,5 K RON | ▲ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | ▲ 0,7% |
| Marjă netă (%) | 3,50 | 27,70 | 59,01 | 38,31 | 25,36 | – | – |
| Scor bonitate | 45 | 63 | 68 | 73 | 65 | 45 | ▼ 30,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 424,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.