DEBEMA SRL
CUI: 15685174
J24/921/2003
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15685174
Cod înmatriculare
J24/921/2003
EUID
ROONRC.J24/921/2003
Data înmatriculării
2003-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, VALEA ROŞIE, 99, 430153
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
VALEA ROŞIE
Număr:
99
Cod poștal:
430153
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 108.084 RON | 109.899 RON | 101.206 RON | 5.395 RON | 8.693 RON | 73.753 RON | 0 RON | 73.753 RON | −177.461 RON | 251.214 RON | 16.576 RON | 44.111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 101.649 RON | 103.375 RON | 92.986 RON | 7.287 RON | 10.389 RON | 59.548 RON | 0 RON | 59.548 RON | −170.173 RON | 229.721 RON | 43.757 RON | 4.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 207.067 RON | 208.056 RON | 210.082 RON | −8.268 RON | −2.026 RON | 115.915 RON | 3.444 RON | 112.471 RON | −178.441 RON | 294.356 RON | 49.513 RON | 5.747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 209.623 RON | 210.701 RON | 202.975 RON | 1.405 RON | 7.726 RON | 89.095 RON | 2.778 RON | 86.317 RON | −177.037 RON | 266.132 RON | 7.571 RON | 16.509 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 127.575 RON | 135.751 RON | 161.785 RON | −26.034 RON | −26.034 RON | 133.228 RON | 2.111 RON | 131.117 RON | −203.070 RON | 336.298 RON | 51.518 RON | 10.447 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 155.229 RON | 179.919 RON | 184.590 RON | −4.671 RON | −4.671 RON | 162.602 RON | 1.444 RON | 161.158 RON | −207.741 RON | 370.343 RON | 62.432 RON | 14.447 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 139.180 RON | 139.319 RON | 154.494 RON | −15.175 RON | −15.175 RON | 147.377 RON | 778 RON | 146.599 RON | −222.916 RON | 370.293 RON | 55.614 RON | 10.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP MONICA FLORICA
administrator
ŞOMCUTA MARE, MM
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−222.916 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.175 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 251.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
139,2 K RON
Rezultat Net 2025
−15,2 K RON
Total Active 2025
147,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,1 K RON | 101,6 K RON | 207,1 K RON | 209,6 K RON | 127,6 K RON | 155,2 K RON | 139,2 K RON |
| Venituri totale | 109,9 K RON | 103,4 K RON | 208,1 K RON | 210,7 K RON | 135,8 K RON | 179,9 K RON | 139,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,2 K RON | 93,0 K RON | 210,1 K RON | 203,0 K RON | 161,8 K RON | 184,6 K RON | 154,5 K RON |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 7,3 K RON | −8,3 K RON | 1,4 K RON | −26,0 K RON | −4,7 K RON | −15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 167,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−222.916 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate778 RON (0.5%)
Active circulante146,6 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,6 K RON
Creanțe10,7 K RON
Numerar80,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,50 |
| Durata stocaj (zile) | 146 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,95 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,9%
Marjă netă
-10,9%
ROA
-10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 251,2 K RON | 73,8 K RON | 340,6% |
| 2020 | 229,7 K RON | 59,5 K RON | 385,8% |
| 2021 | 294,4 K RON | 115,9 K RON | 253,9% |
| 2022 | 266,1 K RON | 89,1 K RON | 298,7% |
| 2023 | 336,3 K RON | 133,2 K RON | 252,4% |
| 2024 | 370,3 K RON | 162,6 K RON | 227,8% |
| 2025 | 370,3 K RON | 147,4 K RON | 251,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,1 K RON | 101,6 K RON | 207,1 K RON | 209,6 K RON | 127,6 K RON | 155,2 K RON | 139,2 K RON | ▼ 10,3% |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 7,3 K RON | −8,3 K RON | 1,4 K RON | −26,0 K RON | −4,7 K RON | −15,2 K RON | ▼ 224,9% |
| Total active | 73,8 K RON | 59,5 K RON | 115,9 K RON | 89,1 K RON | 133,2 K RON | 162,6 K RON | 147,4 K RON | ▼ 9,4% |
| Capitaluri proprii | −177,5 K RON | −170,2 K RON | −178,4 K RON | −177,0 K RON | −203,1 K RON | −207,7 K RON | −222,9 K RON | ▼ 7,3% |
| Datorii totale | 251,2 K RON | 229,7 K RON | 294,4 K RON | 266,1 K RON | 336,3 K RON | 370,3 K RON | 370,3 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,26 | 0,38 | 0,32 | 0,39 | 0,44 | 0,40 | ▼ 9,0% |
| Marjă netă (%) | 4,99 | 7,17 | -3,99 | 0,67 | -20,41 | -3,01 | -10,90 | ▼ 262,1% |
| Scor bonitate | 32 | 37 | 27 | 32 | 19 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 167,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 251.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.