NEGREAMUSICS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Sat Remetea Chioarului, Comuna Remetea Chioarului, REMETEA CHIOARULUI, 167, 437230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 600 RON | 47.630 RON | 47.046 RON | 578 RON | 584 RON | 69.770 RON | 59.231 RON | 10.539 RON | 778 RON | 2.422 RON | 0 RON | 0 RON | 66.570 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 20.600 RON | 43.785 RON | 42.296 RON | 1.283 RON | 1.489 RON | 45.542 RON | 43.385 RON | 2.157 RON | 2.061 RON | 96 RON | 0 RON | 0 RON | 43.385 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 600 RON | 20,6 K RON |
| Venituri totale | 47,6 K RON | 43,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,0 K RON | 42,3 K RON |
| Rezultat net | 578 RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 40,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 22,47 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 22,47 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 22,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 474,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,4 K RON | 69,8 K RON | 3,5% |
| 2021 | 96 RON | 45,5 K RON | 0,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 600 RON | 20,6 K RON | ▲ 3.333,3% |
| Rezultat net | 578 RON | 1,3 K RON | ▲ 122,0% |
| Total active | 69,8 K RON | 45,5 K RON | ▼ 34,7% |
| Capitaluri proprii | 778 RON | 2,1 K RON | ▲ 164,9% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 96 RON | ▼ 96,0% |
| Lichiditate curentă | 4,35 | 22,47 | ▲ 416,4% |
| Marjă netă (%) | 96,33 | 6,23 | ▼ 93,5% |
| Scor bonitate | 70 | 78 | ▲ 11,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (1,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (22.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.