ALCALIN SRL
CUI: 15711176
J24/945/2003
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15711176
Cod înmatriculare
J24/945/2003
EUID
ROONRC.J24/945/2003
Data înmatriculării
2003-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, Str. TRAIAN VUIA, 36, 4800
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. TRAIAN VUIA
Număr:
36
Cod poștal:
4800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.432 RON | 32.465 RON | 57.392 RON | −25.759 RON | −24.927 RON | 23.515 RON | 15.037 RON | 8.478 RON | −85.157 RON | 108.672 RON | 0 RON | 5.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 38.544 RON | 38.689 RON | 39.161 RON | −1.594 RON | −472 RON | 18.616 RON | 15.037 RON | 3.579 RON | −82.930 RON | 101.546 RON | 0 RON | 3.114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 76.105 RON | 76.115 RON | 51.809 RON | 22.164 RON | 24.306 RON | 16.899 RON | 15.037 RON | 1.862 RON | −60.765 RON | 77.664 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 54.952 RON | 54.952 RON | 68.206 RON | −14.903 RON | −13.254 RON | 15.338 RON | 15.037 RON | 301 RON | −75.669 RON | 91.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 46.772 RON | 46.772 RON | 50.246 RON | −5.086 RON | −3.474 RON | 17.602 RON | 15.037 RON | 2.565 RON | −68.639 RON | 86.241 RON | 0 RON | 2.499 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 51.829 RON | 51.859 RON | 65.428 RON | −13.777 RON | −13.569 RON | 31.385 RON | 26.977 RON | 4.408 RON | −82.416 RON | 113.801 RON | 0 RON | 4.222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
KETNEY ROBERT
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
KETNEY VASILE
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
KETNEY OTILIA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte activităţi de curăţenie
- Coafura şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−82.416 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.777 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 362.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
51,8 K RON
Rezultat Net 2024
−13,8 K RON
Total Active 2024
31,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 38,5 K RON | 76,1 K RON | 55,0 K RON | 46,8 K RON | 51,8 K RON |
| Venituri totale | 32,5 K RON | 38,7 K RON | 76,1 K RON | 55,0 K RON | 46,8 K RON | 51,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,4 K RON | 39,2 K RON | 51,8 K RON | 68,2 K RON | 50,2 K RON | 65,4 K RON |
| Rezultat net | −25,8 K RON | −1,6 K RON | 22,2 K RON | −14,9 K RON | −5,1 K RON | −13,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 60,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−82.416 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,0 K RON (86%)
Active circulante4,4 K RON (14%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,2 K RON
Numerar186 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,28 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,2%
Marjă netă
-26,6%
ROA
-43,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,7 K RON | 23,5 K RON | 462,1% |
| 2020 | 101,5 K RON | 18,6 K RON | 545,5% |
| 2021 | 77,7 K RON | 16,9 K RON | 459,6% |
| 2022 | 91,0 K RON | 15,3 K RON | 593,3% |
| 2023 | 86,2 K RON | 17,6 K RON | 490,0% |
| 2024 | 113,8 K RON | 31,4 K RON | 362,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 38,5 K RON | 76,1 K RON | 55,0 K RON | 46,8 K RON | 51,8 K RON | ▲ 10,8% |
| Rezultat net | −25,8 K RON | −1,6 K RON | 22,2 K RON | −14,9 K RON | −5,1 K RON | −13,8 K RON | ▼ 170,9% |
| Total active | 23,5 K RON | 18,6 K RON | 16,9 K RON | 15,3 K RON | 17,6 K RON | 31,4 K RON | ▲ 78,3% |
| Capitaluri proprii | −85,2 K RON | −82,9 K RON | −60,8 K RON | −75,7 K RON | −68,6 K RON | −82,4 K RON | ▼ 20,1% |
| Datorii totale | 108,7 K RON | 101,5 K RON | 77,7 K RON | 91,0 K RON | 86,2 K RON | 113,8 K RON | ▲ 32,0% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | ▲ 30,3% |
| Marjă netă (%) | -79,42 | -4,14 | 29,12 | -27,12 | -10,87 | -26,58 | ▼ 144,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 362.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.