DANI & COSTEL CONCEPT S.R.L.
CUI: 35045110
J24/948/2015
SRL
Maramureş, Sat Ardusat, Comuna Ardusat
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35045110
Cod înmatriculare
J24/948/2015
EUID
ROONRC.J24/948/2015
Data înmatriculării
2015-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Ardusat, Comuna Ardusat, ARDUSAT, 52, 437005
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Ardusat, Comuna Ardusat
Stradă:
ARDUSAT
Număr:
52
Cod poștal:
437005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.356 RON | 109.356 RON | 91.664 RON | 15.770 RON | 17.692 RON | 2.692 RON | 0 RON | 2.692 RON | −9.811 RON | 12.503 RON | 2.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 244.598 RON | 297.598 RON | 287.627 RON | 8.041 RON | 9.971 RON | 113.426 RON | 0 RON | 113.426 RON | −1.770 RON | 115.196 RON | 70.200 RON | 43.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 295.218 RON | 295.218 RON | 279.680 RON | 13.126 RON | 15.538 RON | 75.722 RON | 0 RON | 75.722 RON | 11.355 RON | 64.367 RON | 32.458 RON | 43.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 258.889 RON | 294.889 RON | 270.502 RON | 22.400 RON | 24.387 RON | 40.642 RON | 0 RON | 40.642 RON | 33.756 RON | 6.886 RON | 39.984 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 115.497 RON | 155.497 RON | 145.550 RON | 8.686 RON | 9.947 RON | 52.773 RON | 0 RON | 52.773 RON | 42.442 RON | 10.331 RON | 52.208 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 185.112 RON | 202.612 RON | 229.055 RON | −28.165 RON | −26.443 RON | 18.730 RON | 0 RON | 18.730 RON | 14.276 RON | 4.454 RON | 17.937 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 210.373 RON | 210.373 RON | 237.004 RON | −28.735 RON | −26.631 RON | 14.127 RON | 0 RON | 14.127 RON | −14.459 RON | 28.586 RON | 9.082 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
REZMIVEŞ COSTEL DANIEL ŞTEFAN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.459 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.735 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 202.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
210,4 K RON
Rezultat Net 2025
−28,7 K RON
Total Active 2025
14,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,4 K RON | 244,6 K RON | 295,2 K RON | 258,9 K RON | 115,5 K RON | 185,1 K RON | 210,4 K RON |
| Venituri totale | 109,4 K RON | 297,6 K RON | 295,2 K RON | 294,9 K RON | 155,5 K RON | 202,6 K RON | 210,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,7 K RON | 287,6 K RON | 279,7 K RON | 270,5 K RON | 145,6 K RON | 229,1 K RON | 237,0 K RON |
| Rezultat net | 15,8 K RON | 8,0 K RON | 13,1 K RON | 22,4 K RON | 8,7 K RON | −28,2 K RON | −28,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 205,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.459 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,1 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,16 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,7%
Marjă netă
-13,7%
ROA
-203,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,5 K RON | 2,7 K RON | 464,5% |
| 2020 | 115,2 K RON | 113,4 K RON | 101,6% |
| 2021 | 64,4 K RON | 75,7 K RON | 85,0% |
| 2022 | 6,9 K RON | 40,6 K RON | 16,9% |
| 2023 | 10,3 K RON | 52,8 K RON | 19,6% |
| 2024 | 4,5 K RON | 18,7 K RON | 23,8% |
| 2025 | 28,6 K RON | 14,1 K RON | 202,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,4 K RON | 244,6 K RON | 295,2 K RON | 258,9 K RON | 115,5 K RON | 185,1 K RON | 210,4 K RON | ▲ 13,6% |
| Rezultat net | 15,8 K RON | 8,0 K RON | 13,1 K RON | 22,4 K RON | 8,7 K RON | −28,2 K RON | −28,7 K RON | ▼ 2,0% |
| Total active | 2,7 K RON | 113,4 K RON | 75,7 K RON | 40,6 K RON | 52,8 K RON | 18,7 K RON | 14,1 K RON | ▼ 24,6% |
| Capitaluri proprii | −9,8 K RON | −1,8 K RON | 11,4 K RON | 33,8 K RON | 42,4 K RON | 14,3 K RON | −14,5 K RON | ▼ 201,3% |
| Datorii totale | 12,5 K RON | 115,2 K RON | 64,4 K RON | 6,9 K RON | 10,3 K RON | 4,5 K RON | 28,6 K RON | ▲ 541,8% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,98 | 1,18 | 5,90 | 5,11 | 4,21 | 0,49 | ▼ 88,2% |
| Marjă netă (%) | 15,56 | 3,29 | 4,45 | 8,65 | 7,52 | -15,22 | -13,66 | ▲ 10,2% |
| Scor bonitate | 42 | 45 | 70 | 90 | 75 | 64 | 19 | ▼ 70,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.