IKYN-DANIELA S.R.L.
CUI: 40985920
J24/976/2019
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40985920
Cod înmatriculare
J24/976/2019
EUID
ROONRC.J24/976/2019
Data înmatriculării
2019-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, MELODIEI, 6, 43, 430353
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
MELODIEI
Număr:
6
Apartament:
43
Cod poștal:
430353
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 248 RON | −248 RON | −248 RON | 952 RON | 0 RON | 952 RON | −48 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 29.601 RON | 29.601 RON | 29.874 RON | −1.161 RON | −273 RON | 35.237 RON | 980 RON | 34.257 RON | −1.209 RON | 36.446 RON | 34.201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 299.033 RON | 299.033 RON | 269.852 RON | 24.944 RON | 29.181 RON | 71.946 RON | 12.585 RON | 59.361 RON | 23.734 RON | 48.212 RON | 56.341 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 201.357 RON | 201.357 RON | 231.169 RON | −31.826 RON | −29.812 RON | 200.948 RON | 30.955 RON | 169.993 RON | −3.092 RON | 204.040 RON | 167.342 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ZSEZSERAN FLORICA-MARIA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
VARGA MARIA-DANIELA
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−3.092 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−31.826 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
201,4 K RON
Rezultat Net 2022
−31,8 K RON
Total Active 2022
200,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 29,6 K RON | 299,0 K RON | 201,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 29,6 K RON | 299,0 K RON | 201,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 248 RON | 29,9 K RON | 269,9 K RON | 231,2 K RON |
| Rezultat net | −248 RON | −1,2 K RON | 24,9 K RON | −31,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 350,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−3.092 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,0 K RON (15.4%)
Active circulante170,0 K RON (84.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri167,3 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,20 |
| Durata stocaj (zile) | 303 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,8%
Marjă netă
-15,8%
ROA
-15,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,0 K RON | 952 RON | 105,0% |
| 2020 | 36,4 K RON | 35,2 K RON | 103,4% |
| 2021 | 48,2 K RON | 71,9 K RON | 67,0% |
| 2022 | 204,0 K RON | 200,9 K RON | 101,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 29,6 K RON | 299,0 K RON | 201,4 K RON | ▼ 32,7% |
| Rezultat net | −248 RON | −1,2 K RON | 24,9 K RON | −31,8 K RON | ▼ 227,6% |
| Total active | 952 RON | 35,2 K RON | 71,9 K RON | 200,9 K RON | ▲ 179,3% |
| Capitaluri proprii | −48 RON | −1,2 K RON | 23,7 K RON | −3,1 K RON | ▼ 113,0% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 36,4 K RON | 48,2 K RON | 204,0 K RON | ▲ 323,2% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,94 | 1,23 | 0,83 | ▼ 32,3% |
| Marjă netă (%) | – | -3,92 | 8,34 | -15,81 | ▼ 289,6% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 350,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.