PAUL SPS DELIVERY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, ABATORULUI, 12, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 362.078 RON | 362.078 RON | 149.601 RON | 208.856 RON | 212.477 RON | 212.326 RON | 41 RON | 212.285 RON | 209.056 RON | 3.270 RON | 0 RON | 124 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 382.059 RON | 382.059 RON | 116.391 RON | 261.848 RON | 265.668 RON | 494.490 RON | 0 RON | 494.490 RON | 470.904 RON | 23.586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 362,1 K RON | 382,1 K RON |
| Venituri totale | 362,1 K RON | 382,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 149,6 K RON | 116,4 K RON |
| Rezultat net | 208,9 K RON | 261,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 402,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 20,97 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 20,97 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 20,97 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 20,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,3 K RON | 212,3 K RON | 1,5% |
| 2022 | 23,6 K RON | 494,5 K RON | 4,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 362,1 K RON | 382,1 K RON | ▲ 5,5% |
| Rezultat net | 208,9 K RON | 261,8 K RON | ▲ 25,4% |
| Total active | 212,3 K RON | 494,5 K RON | ▲ 132,9% |
| Capitaluri proprii | 209,1 K RON | 470,9 K RON | ▲ 125,3% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 23,6 K RON | ▲ 621,3% |
| Lichiditate curentă | 64,92 | 20,97 | ▼ 67,7% |
| Marjă netă (%) | 57,68 | 68,54 | ▲ 18,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (261,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (20.97), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 402,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.