ICAS STUDIO S.R.L.
CUI: 14012013
J25/117/2020
SRL
Mehedinţi, Sat Schitu Topolniţei, Comuna Izvoru Bârzii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14012013
Cod înmatriculare
J25/117/2020
EUID
ROONRC.J25/117/2020
Data înmatriculării
2020-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Schitu Topolniţei, Comuna Izvoru Bârzii, SCHITU TOPOLNIŢEI, 2A
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Schitu Topolniţei, Comuna Izvoru Bârzii
Stradă:
SCHITU TOPOLNIŢEI
Număr:
2A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 117.928 RON | 127.438 RON | 115.723 RON | 10.638 RON | 11.715 RON | 154.955 RON | 7.436 RON | 147.519 RON | 22.698 RON | 132.257 RON | 0 RON | 2.499 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 54.882 RON | 57.004 RON | 93.181 RON | −36.743 RON | −36.177 RON | 162.193 RON | 12.117 RON | 150.076 RON | −14.045 RON | 176.238 RON | 0 RON | 6.013 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 65.899 RON | 68.430 RON | 78.098 RON | −10.328 RON | −9.668 RON | 30.516 RON | 9.736 RON | 20.780 RON | −35.011 RON | 65.527 RON | 0 RON | 8.820 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 62.335 RON | 62.441 RON | 72.718 RON | −10.900 RON | −10.277 RON | 46.090 RON | 6.115 RON | 39.975 RON | −45.911 RON | 92.001 RON | 0 RON | 11.275 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 73.521 RON | 73.533 RON | 75.605 RON | −2.807 RON | −2.072 RON | 51.008 RON | 3.319 RON | 47.689 RON | −48.718 RON | 99.948 RON | 0 RON | 8.116 RON | 0 RON | 222 RON | 1 |
| 2025 | 64.823 RON | 65.223 RON | 84.270 RON | −19.698 RON | −19.047 RON | 25.327 RON | 4.571 RON | 20.756 RON | −68.416 RON | 94.250 RON | 0 RON | 7.667 RON | 0 RON | 507 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TURTUREA VASILE
administrator
Comuna Izvoru Bârzii, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−68.416 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.698 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 372.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
64,8 K RON
Rezultat Net 2025
−19,7 K RON
Total Active 2025
25,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,9 K RON | 54,9 K RON | 65,9 K RON | 62,3 K RON | 73,5 K RON | 64,8 K RON |
| Venituri totale | 127,4 K RON | 57,0 K RON | 68,4 K RON | 62,4 K RON | 73,5 K RON | 65,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,7 K RON | 93,2 K RON | 78,1 K RON | 72,7 K RON | 75,6 K RON | 84,3 K RON |
| Rezultat net | 10,6 K RON | −36,7 K RON | −10,3 K RON | −10,9 K RON | −2,8 K RON | −19,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 51,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−68.416 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,6 K RON (18%)
Active circulante20,8 K RON (82%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,7 K RON
Numerar13,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,45 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,4%
Marjă netă
-30,4%
ROA
-77,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 132,3 K RON | 155,0 K RON | 85,4% |
| 2021 | 176,2 K RON | 162,2 K RON | 108,7% |
| 2022 | 65,5 K RON | 30,5 K RON | 214,7% |
| 2023 | 92,0 K RON | 46,1 K RON | 199,6% |
| 2024 | 99,9 K RON | 51,0 K RON | 196,0% |
| 2025 | 94,3 K RON | 25,3 K RON | 372,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,9 K RON | 54,9 K RON | 65,9 K RON | 62,3 K RON | 73,5 K RON | 64,8 K RON | ▼ 11,8% |
| Rezultat net | 10,6 K RON | −36,7 K RON | −10,3 K RON | −10,9 K RON | −2,8 K RON | −19,7 K RON | ▼ 601,7% |
| Total active | 155,0 K RON | 162,2 K RON | 30,5 K RON | 46,1 K RON | 51,0 K RON | 25,3 K RON | ▼ 50,3% |
| Capitaluri proprii | 22,7 K RON | −14,0 K RON | −35,0 K RON | −45,9 K RON | −48,7 K RON | −68,4 K RON | ▼ 40,4% |
| Datorii totale | 132,3 K RON | 176,2 K RON | 65,5 K RON | 92,0 K RON | 99,9 K RON | 94,3 K RON | ▼ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,85 | 0,32 | 0,43 | 0,48 | 0,22 | ▼ 53,8% |
| Marjă netă (%) | 9,02 | -66,95 | -15,67 | -17,49 | -3,82 | -30,39 | ▼ 695,5% |
| Scor bonitate | 62 | 17 | 27 | 19 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 372.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.