DALIAN COM SRL

CUI: 8291363 J25/127/1996 SRL Mehedinţi, Sat Pătulele, Comuna Pătulele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 8291363
Cod înmatriculare J25/127/1996
EUID ROONRC.J25/127/1996
Data înmatriculării 1996-03-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 30 ani

Adresă

România, Mehedinţi, Sat Pătulele, Comuna Pătulele, 1557

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Sat Pătulele, Comuna Pătulele
Sector: 0
Cod poștal: 1557

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 50.666 RON 50.666 RON 41.908 RON 7.237 RON 8.758 RON 8.733 RON 0 RON 8.733 RON 7.675 RON 1.058 RON 2.646 RON 2.189 RON 0 RON 0 RON 0
2020 24.514 RON 24.514 RON 21.580 RON 2.199 RON 2.934 RON 11.349 RON 0 RON 11.349 RON 9.874 RON 1.475 RON 2.049 RON 6.189 RON 0 RON 0 RON 0
2021 25.599 RON 25.599 RON 21.908 RON 2.923 RON 3.691 RON 13.986 RON 0 RON 13.986 RON 12.797 RON 1.189 RON 324 RON 9.447 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TRUŞCĂ DAN-AURELIAN
administrator
Comuna Pătulele, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
25,6 K RON
Rezultat Net 2021
2,9 K RON
Total Active 2021
14,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 50,7 K RON 24,5 K RON 25,6 K RON
Venituri totale 50,7 K RON 24,5 K RON 25,6 K RON
Cheltuieli totale 41,9 K RON 21,6 K RON 21,9 K RON
Rezultat net 7,2 K RON 2,2 K RON 2,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 8,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 11,76 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 11,49 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,55 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 11,76 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri324 RON
Creanțe9,4 K RON
Numerar4,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 79,01
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 2,71
Durata încasare (zile) 135

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,4%
Marjă netă
11,4%
ROA
20,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,1 K RON 8,7 K RON 12,1%
2020 1,5 K RON 11,3 K RON 13,0%
2021 1,2 K RON 14,0 K RON 8,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 50,7 K RON 24,5 K RON 25,6 K RON ▲ 4,4%
Rezultat net 7,2 K RON 2,2 K RON 2,9 K RON ▲ 32,9%
Total active 8,7 K RON 11,3 K RON 14,0 K RON ▲ 23,2%
Capitaluri proprii 7,7 K RON 9,9 K RON 12,8 K RON ▲ 29,6%
Datorii totale 1,1 K RON 1,5 K RON 1,2 K RON ▼ 19,4%
Lichiditate curentă 8,25 7,69 11,76 ▲ 52,9%
Marjă netă (%) 14,28 8,97 11,42 ▲ 27,3%
Scor bonitate 87 75 100 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (2,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (11.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.