PESTUM SRL
CUI: 26815270
J25/131/2010
SRL
Mehedinţi, Sat Seliştiuţa, Comuna Bâcleş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26815270
Cod înmatriculare
J25/131/2010
EUID
ROONRC.J25/131/2010
Data înmatriculării
2010-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Seliştiuţa, Comuna Bâcleş, CIREȘULUI, 48, 227051, poziția 050, vol 01, tip 1
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Seliştiuţa, Comuna Bâcleş
Stradă:
CIREȘULUI
Număr:
48
Cod poștal:
227051
Completare adresă:
poziția 050, vol 01, tip 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.521 RON | 49.917 RON | 51.398 RON | −1.550 RON | −1.481 RON | 328.341 RON | 326.332 RON | 2.009 RON | −931.407 RON | 858.045 RON | 0 RON | 347 RON | 401.703 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 23.667 RON | 23.667 RON | 61.838 RON | −38.381 RON | −38.171 RON | 281.817 RON | 281.196 RON | 621 RON | −969.789 RON | 849.903 RON | 0 RON | 365 RON | 401.703 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 164.425 RON | 195.750 RON | 49.801 RON | 144.411 RON | 145.949 RON | 247.740 RON | 247.545 RON | 195 RON | −825.377 RON | 702.740 RON | 0 RON | 195 RON | 370.377 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 494.542 RON | 182.947 RON | 296.759 RON | 311.595 RON | 217.492 RON | 65.961 RON | 151.531 RON | −633.098 RON | 480.213 RON | 0 RON | 150.436 RON | 370.377 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 475.263 RON | 491.057 RON | 380.835 RON | 92.587 RON | 110.222 RON | 65.476 RON | 50.401 RON | 15.075 RON | −540.512 RON | 251.171 RON | 0 RON | 2.940 RON | 354.817 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 14.674 RON | −14.674 RON | −14.674 RON | 71.817 RON | 35.803 RON | 36.014 RON | −555.186 RON | 272.186 RON | 0 RON | 13.752 RON | 354.817 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÎRVOREANU CONSTANTIN
administrator
Comuna Bâcleş, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−555.186 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.674 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 379% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−14,7 K RON
Total Active 2024
71,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 23,7 K RON | 164,4 K RON | 0 RON | 475,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 49,9 K RON | 23,7 K RON | 195,8 K RON | 494,5 K RON | 491,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 51,4 K RON | 61,8 K RON | 49,8 K RON | 182,9 K RON | 380,8 K RON | 14,7 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −38,4 K RON | 144,4 K RON | 296,8 K RON | 92,6 K RON | −14,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 228,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−555.186 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,8 K RON (49.9%)
Active circulante36,0 K RON (50.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,8 K RON
Numerar22,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-20,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 858,0 K RON | 328,3 K RON | 261,3% |
| 2020 | 849,9 K RON | 281,8 K RON | 301,6% |
| 2021 | 702,7 K RON | 247,7 K RON | 283,7% |
| 2022 | 480,2 K RON | 217,5 K RON | 220,8% |
| 2023 | 251,2 K RON | 65,5 K RON | 383,6% |
| 2024 | 272,2 K RON | 71,8 K RON | 379,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 23,7 K RON | 164,4 K RON | 0 RON | 475,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −38,4 K RON | 144,4 K RON | 296,8 K RON | 92,6 K RON | −14,7 K RON | ▼ 115,8% |
| Total active | 328,3 K RON | 281,8 K RON | 247,7 K RON | 217,5 K RON | 65,5 K RON | 71,8 K RON | ▲ 9,7% |
| Capitaluri proprii | −931,4 K RON | −969,8 K RON | −825,4 K RON | −633,1 K RON | −540,5 K RON | −555,2 K RON | ▼ 2,7% |
| Datorii totale | 858,0 K RON | 849,9 K RON | 702,7 K RON | 480,2 K RON | 251,2 K RON | 272,2 K RON | ▲ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,06 | 0,13 | ▲ 120,5% |
| Marjă netă (%) | -61,48 | -162,17 | 87,83 | – | 19,48 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 30 | 35 | 22 | ▼ 37,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 228,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 379% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.