IDEAL OCULUS OPTIC SRL-D
CUI: 35797598
J25/147/2016
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35797598
Cod înmatriculare
J25/147/2016
EUID
ROONRC.J25/147/2016
Data înmatriculării
2016-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2020)
2 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, ORLY, 67, R7, 5, 11, 220070
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
ORLY
Număr:
67
Bloc:
R7
Scară:
5
Apartament:
11
Cod poștal:
220070
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.480 RON | 43.480 RON | 51.478 RON | −8.433 RON | −7.998 RON | 12.147 RON | 0 RON | 12.147 RON | −24.483 RON | 36.630 RON | 10.512 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 56.901 RON | 56.901 RON | 56.308 RON | 24 RON | 593 RON | 15.821 RON | 0 RON | 15.821 RON | −24.459 RON | 40.280 RON | 14.491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FICA OLIVIA-MARILENA
administrator
Comuna Cetate, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 2670 Fabricarea de instrumente optice, suporți magnetici și optici; fabricarea de echipamente fotografice
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−24.459 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 254.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
56,9 K RON
Rezultat Net 2020
24 RON
Total Active 2020
15,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,5 K RON | 56,9 K RON |
| Venituri totale | 43,5 K RON | 56,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,5 K RON | 56,3 K RON |
| Rezultat net | −8,4 K RON | 24 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 70,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−24.459 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,5 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,93 |
| Durata stocaj (zile) | 93 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,6 K RON | 12,1 K RON | 301,6% |
| 2020 | 40,3 K RON | 15,8 K RON | 254,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,5 K RON | 56,9 K RON | ▲ 30,9% |
| Rezultat net | −8,4 K RON | 24 RON | ▲ 100,3% |
| Total active | 12,1 K RON | 15,8 K RON | ▲ 30,2% |
| Capitaluri proprii | −24,5 K RON | −24,5 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 36,6 K RON | 40,3 K RON | ▲ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,39 | ▲ 18,5% |
| Marjă netă (%) | -19,40 | 0,04 | ▲ 100,2% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (24 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 254.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.