COOKIES BY RAMOPAN S.R.L.
CUI: 40539056
J25/151/2019
SRL
Mehedinţi, Sat Brebina, Oraş Baia de Aramă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40539056
Cod înmatriculare
J25/151/2019
EUID
ROONRC.J25/151/2019
Data înmatriculării
2019-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
5 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Brebina, Oraş Baia de Aramă, BREBINA, 65, 225102
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Brebina, Oraş Baia de Aramă
Stradă:
BREBINA
Număr:
65
Cod poștal:
225102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 59.910 RON | 59.910 RON | 95.434 RON | −36.124 RON | −35.524 RON | 194.123 RON | 173.849 RON | 20.274 RON | −35.924 RON | 230.047 RON | 2.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 161.533 RON | 192.066 RON | 191.709 RON | −1.258 RON | 357 RON | 204.486 RON | 164.305 RON | 40.181 RON | −37.182 RON | 241.668 RON | 39.022 RON | 282 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 144.842 RON | 217.188 RON | 305.700 RON | −90.070 RON | −88.512 RON | 174.111 RON | 136.408 RON | 37.703 RON | −127.253 RON | 163.353 RON | 24.076 RON | 13.584 RON | 138.011 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TITERLEA RAMONA-MIHAELA
administrator
Loc. Baia de Aramă, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−127.253 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−90.070 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
144,8 K RON
Rezultat Net 2022
−90,1 K RON
Total Active 2022
174,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,9 K RON | 161,5 K RON | 144,8 K RON |
| Venituri totale | 59,9 K RON | 192,1 K RON | 217,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,4 K RON | 191,7 K RON | 305,7 K RON |
| Rezultat net | −36,1 K RON | −1,3 K RON | −90,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 207,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−127.253 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate136,4 K RON (78.3%)
Active circulante37,7 K RON (21.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,1 K RON
Creanțe13,6 K RON
Numerar43 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,02 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,66 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-61,1%
Marjă netă
-62,2%
ROA
-51,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 230,0 K RON | 194,1 K RON | 118,5% |
| 2021 | 241,7 K RON | 204,5 K RON | 118,2% |
| 2022 | 163,4 K RON | 174,1 K RON | 93,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,9 K RON | 161,5 K RON | 144,8 K RON | ▼ 10,3% |
| Rezultat net | −36,1 K RON | −1,3 K RON | −90,1 K RON | ▼ 7.059,8% |
| Total active | 194,1 K RON | 204,5 K RON | 174,1 K RON | ▼ 14,9% |
| Capitaluri proprii | −35,9 K RON | −37,2 K RON | −127,3 K RON | ▼ 242,2% |
| Datorii totale | 230,0 K RON | 241,7 K RON | 163,4 K RON | ▼ 32,4% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,17 | 0,23 | ▲ 38,8% |
| Marjă netă (%) | -60,30 | -0,78 | -62,19 | ▼ 7.873,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 207,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.