DMC 2022 S.R.L.
CUI: 45882542
J25/181/2022
SRL
Mehedinţi, Sat Iloviţa, Comuna Iloviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45882542
Cod înmatriculare
J25/181/2022
EUID
ROONRC.J25/181/2022
Data înmatriculării
2022-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Iloviţa, Comuna Iloviţa, ILOVIŢA, 70, CAMERA NR.2
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Iloviţa, Comuna Iloviţa
Stradă:
ILOVIŢA
Număr:
70
Completare adresă:
CAMERA NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.495 RON | −1.495 RON | −1.495 RON | 17.705 RON | 16.764 RON | 941 RON | −1.295 RON | 19.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 278.173 RON | 278.173 RON | 263.099 RON | 12.454 RON | 15.074 RON | 79.029 RON | 26.451 RON | 52.578 RON | 11.159 RON | 67.870 RON | 25.958 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU PETRU
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
278,2 K RON
Rezultat Net 2023
12,5 K RON
Total Active 2023
79,0 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 278,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 278,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 263,1 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 556,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,5 K RON (33.5%)
Active circulante52,6 K RON (66.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,0 K RON
Numerar26,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,72 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
4,5%
ROA
15,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 19,0 K RON | 17,7 K RON | 107,3% |
| 2023 | 67,9 K RON | 79,0 K RON | 85,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 278,2 K RON | – |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 12,5 K RON | ▲ 933,0% |
| Total active | 17,7 K RON | 79,0 K RON | ▲ 346,4% |
| Capitaluri proprii | −1,3 K RON | 11,2 K RON | ▲ 961,7% |
| Datorii totale | 19,0 K RON | 67,9 K RON | ▲ 257,2% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,77 | ▲ 1.465,1% |
| Marjă netă (%) | – | 4,48 | – |
| Scor bonitate | 22 | 58 | ▲ 163,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (12,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 556,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.