TERGOLA ZIMBRUL SRL
CUI: 33294999
J25/184/2014
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33294999
Cod înmatriculare
J25/184/2014
EUID
ROONRC.J25/184/2014
Data înmatriculării
2014-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, PADEŞ, 4, C24, 1, 1, P
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
PADEŞ
Număr:
4
Bloc:
C24
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.769 RON | 17.769 RON | 44.690 RON | −27.455 RON | −26.921 RON | 1.108.834 RON | 1.088.117 RON | 20.717 RON | −254.620 RON | 1.363.454 RON | 0 RON | 20.524 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 30.815 RON | 30.815 RON | 65.025 RON | −35.135 RON | −34.210 RON | 1.072.120 RON | 1.056.699 RON | 15.421 RON | −289.763 RON | 1.361.883 RON | 0 RON | 2.922 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.975 RON | 11.975 RON | 53.889 RON | −42.273 RON | −41.914 RON | 1.039.336 RON | 659.570 RON | 379.766 RON | −332.037 RON | 1.371.373 RON | 0 RON | 374.404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 36.000 RON | 36.000 RON | 69.970 RON | −35.050 RON | −33.970 RON | 982.711 RON | 636.846 RON | 345.865 RON | −367.087 RON | 1.349.798 RON | 0 RON | 342.504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 63.000 RON | 63.000 RON | 65.994 RON | −2.994 RON | −2.994 RON | 980.791 RON | 618.122 RON | 362.669 RON | −368.193 RON | 1.348.984 RON | 0 RON | 353.404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 51.800 RON | 51.800 RON | 61.114 RON | −9.314 RON | −9.314 RON | 983.602 RON | 592.998 RON | 390.604 RON | −377.507 RON | 1.361.109 RON | 0 RON | 338.339 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CARACCHINI GUIDO
administrator
CITTA DI CASTELLO, Italia
MUFFI GIAN MARCO
administrator
CITTA DI CASTELLO, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−377.507 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.314 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
51,8 K RON
Rezultat Net 2024
−9,3 K RON
Total Active 2024
983,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,8 K RON | 30,8 K RON | 12,0 K RON | 36,0 K RON | 63,0 K RON | 51,8 K RON |
| Venituri totale | 17,8 K RON | 30,8 K RON | 12,0 K RON | 36,0 K RON | 63,0 K RON | 51,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,7 K RON | 65,0 K RON | 53,9 K RON | 70,0 K RON | 66,0 K RON | 61,1 K RON |
| Rezultat net | −27,5 K RON | −35,1 K RON | −42,3 K RON | −35,1 K RON | −3,0 K RON | −9,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 64,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−377.507 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate593,0 K RON (60.3%)
Active circulante390,6 K RON (39.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe338,3 K RON
Numerar52,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,15 |
| Durata încasare (zile) | 2.384 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,0%
Marjă netă
-18,0%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,36 M RON | 1,11 M RON | 123,0% |
| 2020 | 1,36 M RON | 1,07 M RON | 127,0% |
| 2021 | 1,37 M RON | 1,04 M RON | 132,0% |
| 2022 | 1,35 M RON | 982,7 K RON | 137,4% |
| 2023 | 1,35 M RON | 980,8 K RON | 137,5% |
| 2024 | 1,36 M RON | 983,6 K RON | 138,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,8 K RON | 30,8 K RON | 12,0 K RON | 36,0 K RON | 63,0 K RON | 51,8 K RON | ▼ 17,8% |
| Rezultat net | −27,5 K RON | −35,1 K RON | −42,3 K RON | −35,1 K RON | −3,0 K RON | −9,3 K RON | ▼ 211,1% |
| Total active | 1,11 M RON | 1,07 M RON | 1,04 M RON | 982,7 K RON | 980,8 K RON | 983,6 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −254,6 K RON | −289,8 K RON | −332,0 K RON | −367,1 K RON | −368,2 K RON | −377,5 K RON | ▼ 2,5% |
| Datorii totale | 1,36 M RON | 1,36 M RON | 1,37 M RON | 1,35 M RON | 1,35 M RON | 1,36 M RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | 0,28 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | ▲ 6,8% |
| Marjă netă (%) | -154,51 | -114,02 | -353,01 | -97,36 | -4,75 | -17,98 | ▼ 278,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.