IDC S.R.L.
CUI: 42508420
J25/186/2020
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42508420
Cod înmatriculare
J25/186/2020
EUID
ROONRC.J25/186/2020
Data înmatriculării
2020-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, CICERO, 107, S4, 3, 14, 220021
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
CICERO
Număr:
107
Bloc:
S4
Scară:
3
Apartament:
14
Cod poștal:
220021
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 102.004 RON | 102.384 RON | 85.369 RON | 16.013 RON | 17.015 RON | 26.405 RON | 0 RON | 26.405 RON | 16.213 RON | 10.192 RON | 0 RON | 13.249 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 430.559 RON | 434.423 RON | 406.842 RON | 23.671 RON | 27.581 RON | 45.280 RON | 16.421 RON | 28.859 RON | 23.871 RON | 21.409 RON | 0 RON | 5.918 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 454.997 RON | 472.832 RON | 467.380 RON | 799 RON | 5.452 RON | 239.478 RON | 205.333 RON | 34.145 RON | 1.039 RON | 238.439 RON | 0 RON | 23.142 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 775.470 RON | 842.916 RON | 814.181 RON | 20.901 RON | 28.735 RON | 739.892 RON | 685.056 RON | 54.836 RON | 21.940 RON | 717.952 RON | 0 RON | 28.308 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.881.914 RON | 1.896.178 RON | 1.945.260 RON | −62.037 RON | −49.082 RON | 728.817 RON | 585.296 RON | 143.521 RON | −40.098 RON | 768.915 RON | 0 RON | 133.620 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.998.162 RON | 2.057.491 RON | 2.067.037 RON | −12.351 RON | −9.546 RON | 689.867 RON | 413.828 RON | 276.039 RON | −52.449 RON | 742.316 RON | 0 RON | 275.776 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
IONICĂ COSTINEL-IONUȚ
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
GHIDĂRÎM DANIEL
administrator
Comuna Bâlvaneşti, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−52.449 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.351 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,00 M RON
Rezultat Net 2025
−12,4 K RON
Total Active 2025
689,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,0 K RON | 430,6 K RON | 455,0 K RON | 775,5 K RON | 1,88 M RON | 2,00 M RON |
| Venituri totale | 102,4 K RON | 434,4 K RON | 472,8 K RON | 842,9 K RON | 1,90 M RON | 2,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 85,4 K RON | 406,8 K RON | 467,4 K RON | 814,2 K RON | 1,95 M RON | 2,07 M RON |
| Rezultat net | 16,0 K RON | 23,7 K RON | 799 RON | 20,9 K RON | −62,0 K RON | −12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−52.449 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate413,8 K RON (60%)
Active circulante276,0 K RON (40%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe275,8 K RON
Numerar263 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,25 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,2 K RON | 26,4 K RON | 38,6% |
| 2021 | 21,4 K RON | 45,3 K RON | 47,3% |
| 2022 | 238,4 K RON | 239,5 K RON | 99,6% |
| 2023 | 718,0 K RON | 739,9 K RON | 97,0% |
| 2024 | 768,9 K RON | 728,8 K RON | 105,5% |
| 2025 | 742,3 K RON | 689,9 K RON | 107,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,0 K RON | 430,6 K RON | 455,0 K RON | 775,5 K RON | 1,88 M RON | 2,00 M RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | 16,0 K RON | 23,7 K RON | 799 RON | 20,9 K RON | −62,0 K RON | −12,4 K RON | ▲ 80,1% |
| Total active | 26,4 K RON | 45,3 K RON | 239,5 K RON | 739,9 K RON | 728,8 K RON | 689,9 K RON | ▼ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 16,2 K RON | 23,9 K RON | 1,0 K RON | 21,9 K RON | −40,1 K RON | −52,4 K RON | ▼ 30,8% |
| Datorii totale | 10,2 K RON | 21,4 K RON | 238,4 K RON | 718,0 K RON | 768,9 K RON | 742,3 K RON | ▼ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 2,59 | 1,35 | 0,14 | 0,08 | 0,19 | 0,37 | ▲ 99,2% |
| Marjă netă (%) | 15,70 | 5,50 | 0,18 | 2,70 | -3,30 | -0,62 | ▲ 81,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 38 | 46 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.