RAUL THERMIC TRANSPORT S.R.L.

CUI: 45912660 J25/187/2022 SRL Mehedinţi, Sat Şimian, Comuna Şimian
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45912660
Cod înmatriculare J25/187/2022
EUID ROONRC.J25/187/2022
Data înmatriculării 2022-04-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Mehedinţi, Sat Şimian, Comuna Şimian, ŞIMIAN, 20, STR. 23, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Sat Şimian, Comuna Şimian
Stradă: ŞIMIAN
Număr: 20
Completare adresă: STR. 23, CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 95.759 RON 96.168 RON 161.132 RON −65.922 RON −64.964 RON 214.401 RON 101.024 RON 113.377 RON −65.922 RON 280.323 RON 400 RON 104.659 RON 0 RON 0 RON 1
2023 718.283 RON 734.178 RON 653.324 RON 74.522 RON 80.854 RON 194.241 RON 71.456 RON 122.785 RON 9.696 RON 184.545 RON 1.143 RON 81.016 RON 0 RON 0 RON 2
2024 449.763 RON 458.390 RON 446.896 RON 1.687 RON 11.494 RON 214.905 RON 140.607 RON 74.298 RON −8.118 RON 257.138 RON 172 RON 65.748 RON 0 RON 34.115 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CREȚU GABRIEL-MIHAI
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−8.118 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 119.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
449,8 K RON
Rezultat Net 2024
1,7 K RON
Total Active 2024
214,9 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 95,8 K RON 718,3 K RON 449,8 K RON
Venituri totale 96,2 K RON 734,2 K RON 458,4 K RON
Cheltuieli totale 161,1 K RON 653,3 K RON 446,9 K RON
Rezultat net −65,9 K RON 74,5 K RON 1,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 775,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.118 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,84 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate140,6 K RON (65.4%)
Active circulante74,3 K RON (34.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri172 RON
Creanțe65,7 K RON
Numerar8,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2.614,90
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 6,84
Durata încasare (zile) 53

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,6%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 280,3 K RON 214,4 K RON 130,8%
2023 184,5 K RON 194,2 K RON 95,0%
2024 257,1 K RON 214,9 K RON 119,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 95,8 K RON 718,3 K RON 449,8 K RON ▼ 37,4%
Rezultat net −65,9 K RON 74,5 K RON 1,7 K RON ▼ 97,7%
Total active 214,4 K RON 194,2 K RON 214,9 K RON ▲ 10,6%
Capitaluri proprii −65,9 K RON 9,7 K RON −8,1 K RON ▼ 183,7%
Datorii totale 280,3 K RON 184,5 K RON 257,1 K RON ▲ 39,3%
Lichiditate curentă 0,40 0,67 0,29 ▼ 56,6%
Marjă netă (%) -68,84 10,38 0,38 ▼ 96,3%
Scor bonitate 19 66 25 ▼ 62,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 775,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 119.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.