SUMMER AQUA PROJECT SRL
CUI: 31788279
J25/188/2013
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31788279
Cod înmatriculare
J25/188/2013
EUID
ROONRC.J25/188/2013
Data înmatriculării
2013-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, DECEBAL, 40, A2, 1, 6, 34, 220145, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
DECEBAL
Număr:
40
Bloc:
A2
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
34
Cod poștal:
220145
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 698.490 RON | 736.848 RON | 440.994 RON | 288.869 RON | 295.854 RON | 1.434.824 RON | 1.356.031 RON | 78.793 RON | 698.508 RON | 736.316 RON | 11.903 RON | 60.028 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 416.855 RON | 416.855 RON | 237.760 RON | 174.927 RON | 179.095 RON | 1.684.796 RON | 1.313.152 RON | 371.644 RON | 873.435 RON | 811.361 RON | 27.439 RON | 95.529 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 711.268 RON | 729.410 RON | 417.103 RON | 306.478 RON | 312.307 RON | 1.749.823 RON | 1.271.285 RON | 478.538 RON | 1.180.514 RON | 569.309 RON | 27.439 RON | 138.191 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 595.680 RON | 599.626 RON | 496.319 RON | 88.652 RON | 103.307 RON | 1.826.860 RON | 1.229.664 RON | 597.196 RON | 89.852 RON | 1.737.008 RON | 11.917 RON | 52.397 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 744.283 RON | 746.805 RON | 397.289 RON | 342.048 RON | 349.516 RON | 1.329.863 RON | 1.189.873 RON | 139.990 RON | 431.900 RON | 897.963 RON | 12.837 RON | 101.349 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 838.595 RON | 846.621 RON | 502.879 RON | 318.343 RON | 343.742 RON | 1.193.900 RON | 1.151.664 RON | 42.236 RON | 750.242 RON | 443.658 RON | 13.392 RON | 12.425 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 609.025 RON | 632.985 RON | 623.536 RON | 3.001 RON | 9.449 RON | 1.146.316 RON | 1.113.456 RON | 32.860 RON | 753.244 RON | 393.072 RON | 0 RON | 15.949 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GROSU MIRCEA-CRISTIAN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
609,0 K RON
Rezultat Net 2025
3,0 K RON
Total Active 2025
1,15 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 698,5 K RON | 416,9 K RON | 711,3 K RON | 595,7 K RON | 744,3 K RON | 838,6 K RON | 609,0 K RON |
| Venituri totale | 736,8 K RON | 416,9 K RON | 729,4 K RON | 599,6 K RON | 746,8 K RON | 846,6 K RON | 633,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 441,0 K RON | 237,8 K RON | 417,1 K RON | 496,3 K RON | 397,3 K RON | 502,9 K RON | 623,5 K RON |
| Rezultat net | 288,9 K RON | 174,9 K RON | 306,5 K RON | 88,7 K RON | 342,0 K RON | 318,3 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 746,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,11 M RON (97.1%)
Active circulante32,9 K RON (2.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,9 K RON
Numerar16,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,19 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 736,3 K RON | 1,43 M RON | 51,3% |
| 2020 | 811,4 K RON | 1,68 M RON | 48,2% |
| 2021 | 569,3 K RON | 1,75 M RON | 32,5% |
| 2022 | 1,74 M RON | 1,83 M RON | 95,1% |
| 2023 | 898,0 K RON | 1,33 M RON | 67,5% |
| 2024 | 443,7 K RON | 1,19 M RON | 37,2% |
| 2025 | 393,1 K RON | 1,15 M RON | 34,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 698,5 K RON | 416,9 K RON | 711,3 K RON | 595,7 K RON | 744,3 K RON | 838,6 K RON | 609,0 K RON | ▼ 27,4% |
| Rezultat net | 288,9 K RON | 174,9 K RON | 306,5 K RON | 88,7 K RON | 342,0 K RON | 318,3 K RON | 3,0 K RON | ▼ 99,1% |
| Total active | 1,43 M RON | 1,68 M RON | 1,75 M RON | 1,83 M RON | 1,33 M RON | 1,19 M RON | 1,15 M RON | ▼ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 698,5 K RON | 873,4 K RON | 1,18 M RON | 89,9 K RON | 431,9 K RON | 750,2 K RON | 753,2 K RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 736,3 K RON | 811,4 K RON | 569,3 K RON | 1,74 M RON | 898,0 K RON | 443,7 K RON | 393,1 K RON | ▼ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,46 | 0,84 | 0,34 | 0,16 | 0,10 | 0,08 | ▼ 12,2% |
| Marjă netă (%) | 41,36 | 41,96 | 43,09 | 14,88 | 45,96 | 37,96 | 0,49 | ▼ 98,7% |
| Scor bonitate | 60 | 65 | 83 | 41 | 68 | 65 | 48 | ▼ 26,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 746,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.