SATURN SERVICE SRL
CUI: 12109495
J25/190/1999
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12109495
Cod înmatriculare
J25/190/1999
EUID
ROONRC.J25/190/1999
Data înmatriculării
1999-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, B-dul TUDOR VLADIMIRESCU, 225, 5, 5, 1500
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Sector:
0
Stradă:
B-dul TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
225
Scară:
5
Apartament:
5
Cod poștal:
1500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.405 RON | 74.405 RON | 79.624 RON | −7.461 RON | −5.219 RON | 225.191 RON | 199.475 RON | 25.716 RON | 138.990 RON | 86.201 RON | 7.149 RON | 9.435 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 63.804 RON | 64.224 RON | 65.190 RON | −2.893 RON | −966 RON | 221.339 RON | 199.475 RON | 21.864 RON | 136.097 RON | 85.242 RON | 12.256 RON | 9.082 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 76.112 RON | 76.112 RON | 88.549 RON | −14.720 RON | −12.437 RON | 230.301 RON | 199.475 RON | 30.826 RON | 121.378 RON | 108.923 RON | 16.650 RON | 11.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 59.711 RON | 59.711 RON | 73.073 RON | −15.153 RON | −13.362 RON | 230.502 RON | 199.475 RON | 31.027 RON | 106.225 RON | 124.277 RON | 17.718 RON | 11.058 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 13.185 RON | 13.185 RON | 34.863 RON | −21.678 RON | −21.678 RON | 238.749 RON | 199.221 RON | 39.528 RON | 35.287 RON | 203.462 RON | 15.112 RON | 18.431 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BÎRU ANA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
BÎRU ION
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.678 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
13,2 K RON
Rezultat Net 2024
−21,7 K RON
Total Active 2024
238,7 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,4 K RON | 63,8 K RON | 76,1 K RON | 59,7 K RON | 13,2 K RON |
| Venituri totale | 74,4 K RON | 64,2 K RON | 76,1 K RON | 59,7 K RON | 13,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,6 K RON | 65,2 K RON | 88,5 K RON | 73,1 K RON | 34,9 K RON |
| Rezultat net | −7,5 K RON | −2,9 K RON | −14,7 K RON | −15,2 K RON | −21,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate199,2 K RON (83.4%)
Active circulante39,5 K RON (16.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,1 K RON
Creanțe18,4 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,87 |
| Durata stocaj (zile) | 418 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,72 |
| Durata încasare (zile) | 510 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-164,4%
Marjă netă
-164,4%
ROA
-9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86,2 K RON | 225,2 K RON | 38,3% |
| 2020 | 85,2 K RON | 221,3 K RON | 38,5% |
| 2021 | 108,9 K RON | 230,3 K RON | 47,3% |
| 2022 | 124,3 K RON | 230,5 K RON | 53,9% |
| 2024 | 203,5 K RON | 238,7 K RON | 85,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,4 K RON | 63,8 K RON | 76,1 K RON | 59,7 K RON | 13,2 K RON | ▼ 77,9% |
| Rezultat net | −7,5 K RON | −2,9 K RON | −14,7 K RON | −15,2 K RON | −21,7 K RON | ▼ 43,1% |
| Total active | 225,2 K RON | 221,3 K RON | 230,3 K RON | 230,5 K RON | 238,7 K RON | ▲ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 139,0 K RON | 136,1 K RON | 121,4 K RON | 106,2 K RON | 35,3 K RON | ▼ 66,8% |
| Datorii totale | 86,2 K RON | 85,2 K RON | 108,9 K RON | 124,3 K RON | 203,5 K RON | ▲ 63,7% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,26 | 0,28 | 0,25 | 0,19 | ▼ 22,2% |
| Marjă netă (%) | -10,03 | -4,53 | -19,34 | -25,38 | -164,41 | ▼ 547,8% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 50 | 30 | 25 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.