AQUAIS PROIECT SRL

CUI: 25711661 J25/211/2009 SRL Mehedinţi, Municipiul Orşova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 25711661
Cod înmatriculare J25/211/2009
EUID ROONRC.J25/211/2009
Data înmatriculării 2009-06-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 17 ani

Adresă

România, Mehedinţi, Municipiul Orşova, CRIZANTEMELOR, 2, B, 17, 225200

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Municipiul Orşova
Stradă: CRIZANTEMELOR
Număr: 2
Scară: B
Apartament: 17
Cod poștal: 225200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 113.500 RON 113.501 RON 15.485 RON 94.611 RON 98.016 RON 96.275 RON 0 RON 96.275 RON 95.033 RON 1.242 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 122.974 RON 122.976 RON 15.053 RON 104.234 RON 107.923 RON 107.139 RON 0 RON 107.139 RON 104.656 RON 2.483 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 147.000 RON 147.002 RON 21.790 RON 120.802 RON 125.212 RON 121.899 RON 0 RON 121.899 RON 121.224 RON 675 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 167.800 RON 167.802 RON 13.181 RON 149.587 RON 154.621 RON 151.779 RON 0 RON 151.779 RON 150.009 RON 1.770 RON 0 RON 107.000 RON 0 RON 0 RON 0
2023 199.800 RON 199.804 RON 24.458 RON 151.499 RON 175.346 RON 158.641 RON 0 RON 158.641 RON 152.475 RON 6.166 RON 0 RON 61.000 RON 0 RON 0 RON 0
2024 150.800 RON 150.805 RON 13.380 RON 116.536 RON 137.425 RON 186.826 RON 0 RON 186.826 RON 117.512 RON 69.314 RON 0 RON 115.437 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SÂRBU VASILE
administrator
Comuna Pristol, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
150,8 K RON
Rezultat Net 2024
116,5 K RON
Total Active 2024
186,8 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 113,5 K RON 123,0 K RON 147,0 K RON 167,8 K RON 199,8 K RON 150,8 K RON
Venituri totale 113,5 K RON 123,0 K RON 147,0 K RON 167,8 K RON 199,8 K RON 150,8 K RON
Cheltuieli totale 15,5 K RON 15,1 K RON 21,8 K RON 13,2 K RON 24,5 K RON 13,4 K RON
Rezultat net 94,6 K RON 104,2 K RON 120,8 K RON 149,6 K RON 151,5 K RON 116,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 194,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,70 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,70 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,03 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,70 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante186,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe115,4 K RON
Numerar71,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,31
Durata încasare (zile) 279

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
91,1%
Marjă netă
77,3%
ROA
62,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,2 K RON 96,3 K RON 1,3%
2020 2,5 K RON 107,1 K RON 2,3%
2021 675 RON 121,9 K RON 0,6%
2022 1,8 K RON 151,8 K RON 1,2%
2023 6,2 K RON 158,6 K RON 3,9%
2024 69,3 K RON 186,8 K RON 37,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 113,5 K RON 123,0 K RON 147,0 K RON 167,8 K RON 199,8 K RON 150,8 K RON ▼ 24,5%
Rezultat net 94,6 K RON 104,2 K RON 120,8 K RON 149,6 K RON 151,5 K RON 116,5 K RON ▼ 23,1%
Total active 96,3 K RON 107,1 K RON 121,9 K RON 151,8 K RON 158,6 K RON 186,8 K RON ▲ 17,8%
Capitaluri proprii 95,0 K RON 104,7 K RON 121,2 K RON 150,0 K RON 152,5 K RON 117,5 K RON ▼ 22,9%
Datorii totale 1,2 K RON 2,5 K RON 675 RON 1,8 K RON 6,2 K RON 69,3 K RON ▲ 1.024,1%
Lichiditate curentă 77,52 43,15 180,59 85,75 25,73 2,70 ▼ 89,5%
Marjă netă (%) 83,36 84,76 82,18 89,15 75,83 77,28 ▲ 1,9%
Scor bonitate 87 95 100 95 95 80 ▼ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (116,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.7), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 194,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.