DILM COLD AIR S.R.L.
CUI: 45985637
J25/219/2022
SRL
Mehedinţi, Loc. Strehaia, Oraş Strehaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45985637
Cod înmatriculare
J25/219/2022
EUID
ROONRC.J25/219/2022
Data înmatriculării
2022-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Loc. Strehaia, Oraş Strehaia, MIHAIL SADOVEANU, 12bis, 225300, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Loc. Strehaia, Oraş Strehaia
Stradă:
MIHAIL SADOVEANU
Număr:
12bis
Cod poștal:
225300
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.159 RON | 5.159 RON | 8.978 RON | −3.975 RON | −3.819 RON | −284 RON | 0 RON | −284 RON | −3.975 RON | 3.691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 134.106 RON | 134.106 RON | 97.651 RON | 31.422 RON | 36.455 RON | 36.760 RON | 500 RON | 36.260 RON | 27.647 RON | 9.113 RON | 352 RON | 7.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 435.471 RON | 435.471 RON | 394.189 RON | 33.062 RON | 41.282 RON | 59.322 RON | 500 RON | 58.822 RON | 38.959 RON | 20.363 RON | 352 RON | 9.002 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 221.715 RON | 221.715 RON | 317.795 RON | −98.297 RON | −96.080 RON | 15.479 RON | 500 RON | 14.979 RON | −59.338 RON | 74.817 RON | 352 RON | 8.412 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRAȘCU IULIAN-FLORIN
administrator
Loc. Strehaia, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−59.338 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−98.297 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 483.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
221,7 K RON
Rezultat Net 2025
−98,3 K RON
Total Active 2025
15,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 134,1 K RON | 435,5 K RON | 221,7 K RON |
| Venituri totale | 5,2 K RON | 134,1 K RON | 435,5 K RON | 221,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,0 K RON | 97,7 K RON | 394,2 K RON | 317,8 K RON |
| Rezultat net | −4,0 K RON | 31,4 K RON | 33,1 K RON | −98,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 436,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−59.338 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate500 RON (3.2%)
Active circulante15,0 K RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri352 RON
Creanțe8,4 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 629,87 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,36 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,3%
Marjă netă
-44,3%
ROA
-635,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,7 K RON | −284 RON | – |
| 2023 | 9,1 K RON | 36,8 K RON | 24,8% |
| 2024 | 20,4 K RON | 59,3 K RON | 34,3% |
| 2025 | 74,8 K RON | 15,5 K RON | 483,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 134,1 K RON | 435,5 K RON | 221,7 K RON | ▼ 49,1% |
| Rezultat net | −4,0 K RON | 31,4 K RON | 33,1 K RON | −98,3 K RON | ▼ 397,3% |
| Total active | −284 RON | 36,8 K RON | 59,3 K RON | 15,5 K RON | ▼ 73,9% |
| Capitaluri proprii | −4,0 K RON | 27,6 K RON | 39,0 K RON | −59,3 K RON | ▼ 252,3% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 9,1 K RON | 20,4 K RON | 74,8 K RON | ▲ 267,4% |
| Lichiditate curentă | -0,08 | 3,98 | 2,89 | 0,20 | ▼ 93,1% |
| Marjă netă (%) | -77,05 | 23,43 | 7,59 | -44,33 | ▼ 684,1% |
| Scor bonitate | 22 | 100 | 90 | 12 | ▼ 86,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 436,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 483.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.