TAD ALI & LILI TRANS S.R.L.
CUI: 40672345
J25/222/2019
SRL
Mehedinţi, Sat Obârşia-Cloşani, Comuna Obârşia-Cloşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40672345
Cod înmatriculare
J25/222/2019
EUID
ROONRC.J25/222/2019
Data înmatriculării
2019-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Obârşia-Cloşani, Comuna Obârşia-Cloşani, OBÎRŞIA-CLOŞANI, 289
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Obârşia-Cloşani, Comuna Obârşia-Cloşani
Stradă:
OBÎRŞIA-CLOŞANI
Număr:
289
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.152 RON | 71.152 RON | 35.051 RON | 35.389 RON | 36.101 RON | 40.709 RON | 0 RON | 40.709 RON | 35.589 RON | 5.120 RON | 0 RON | 36.286 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 109.169 RON | 109.169 RON | 57.737 RON | 50.340 RON | 51.432 RON | 89.977 RON | 0 RON | 89.977 RON | 85.929 RON | 4.048 RON | 0 RON | 86.288 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 57.474 RON | 57.474 RON | 59.833 RON | −2.934 RON | −2.359 RON | 96.167 RON | 7.289 RON | 88.878 RON | 82.995 RON | 13.172 RON | 0 RON | 75.931 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 51.961 RON | 51.961 RON | 62.352 RON | −10.911 RON | −10.391 RON | 84.897 RON | 5.504 RON | 79.393 RON | 72.084 RON | 12.813 RON | 0 RON | 49.086 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 63.270 RON | 63.271 RON | 52.605 RON | 10.046 RON | 10.666 RON | 34.558 RON | 4.128 RON | 30.430 RON | 12.130 RON | 22.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 187.788 RON | 187.788 RON | 165.807 RON | 20.328 RON | 21.981 RON | 53.685 RON | 2.380 RON | 51.305 RON | 32.459 RON | 21.226 RON | 0 RON | 14.539 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 16 RON | 33.601 RON | −33.585 RON | −33.585 RON | 7.609 RON | 595 RON | 7.014 RON | −1.127 RON | 8.736 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRĂILESCU DOREL
administrator
Loc. Baia de Aramă, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.127 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.585 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−33,6 K RON
Total Active 2025
7,6 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,2 K RON | 109,2 K RON | 57,5 K RON | 52,0 K RON | 63,3 K RON | 187,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 71,2 K RON | 109,2 K RON | 57,5 K RON | 52,0 K RON | 63,3 K RON | 187,8 K RON | 16 RON |
| Cheltuieli totale | 35,1 K RON | 57,7 K RON | 59,8 K RON | 62,4 K RON | 52,6 K RON | 165,8 K RON | 33,6 K RON |
| Rezultat net | 35,4 K RON | 50,3 K RON | −2,9 K RON | −10,9 K RON | 10,0 K RON | 20,3 K RON | −33,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 70,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.127 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate595 RON (7.8%)
Active circulante7,0 K RON (92.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-441,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,1 K RON | 40,7 K RON | 12,6% |
| 2020 | 4,0 K RON | 90,0 K RON | 4,5% |
| 2021 | 13,2 K RON | 96,2 K RON | 13,7% |
| 2022 | 12,8 K RON | 84,9 K RON | 15,1% |
| 2023 | 22,4 K RON | 34,6 K RON | 64,9% |
| 2024 | 21,2 K RON | 53,7 K RON | 39,5% |
| 2025 | 8,7 K RON | 7,6 K RON | 114,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,2 K RON | 109,2 K RON | 57,5 K RON | 52,0 K RON | 63,3 K RON | 187,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 35,4 K RON | 50,3 K RON | −2,9 K RON | −10,9 K RON | 10,0 K RON | 20,3 K RON | −33,6 K RON | ▼ 265,2% |
| Total active | 40,7 K RON | 90,0 K RON | 96,2 K RON | 84,9 K RON | 34,6 K RON | 53,7 K RON | 7,6 K RON | ▼ 85,8% |
| Capitaluri proprii | 35,6 K RON | 85,9 K RON | 83,0 K RON | 72,1 K RON | 12,1 K RON | 32,5 K RON | −1,1 K RON | ▼ 103,5% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 4,0 K RON | 13,2 K RON | 12,8 K RON | 22,4 K RON | 21,2 K RON | 8,7 K RON | ▼ 58,8% |
| Lichiditate curentă | 7,95 | 22,23 | 6,75 | 6,20 | 1,36 | 2,42 | 0,80 | ▼ 66,8% |
| Marjă netă (%) | 49,74 | 46,11 | -5,10 | -21,00 | 15,88 | 10,82 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 57 | 57 | 80 | 100 | 20 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.