ROMCASA PROD SRL
CUI: 17483147
J25/237/2005
SRL
Mehedinţi, Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17483147
Cod înmatriculare
J25/237/2005
EUID
ROONRC.J25/237/2005
Data înmatriculării
2005-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa, DUNĂRII, 266A, 227195
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
266A
Cod poștal:
227195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.010.393 RON | 1.227.018 RON | 1.443.370 RON | −216.352 RON | −216.352 RON | 594.937 RON | 482.051 RON | 112.886 RON | −159.546 RON | 754.483 RON | 88.606 RON | 14.225 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 253.707 RON | 363.816 RON | 318.714 RON | 37.699 RON | 45.102 RON | 609.019 RON | 601.265 RON | 7.754 RON | −148.788 RON | 757.807 RON | −2.140 RON | 9.747 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 309.542 RON | 377.787 RON | 321.765 RON | 52.406 RON | 56.022 RON | 671.421 RON | 631.429 RON | 39.992 RON | −156.581 RON | 828.002 RON | 18.607 RON | 21.140 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 328.021 RON | 347.823 RON | 328.797 RON | 15.548 RON | 19.026 RON | 657.992 RON | 614.145 RON | 43.847 RON | −141.033 RON | 799.025 RON | 22.362 RON | 17.951 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 642.108 RON | 676.429 RON | 507.951 RON | 161.710 RON | 168.478 RON | 645.725 RON | 587.078 RON | 58.647 RON | 20.677 RON | 625.048 RON | 4.444 RON | 26.463 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 566.749 RON | 567.592 RON | 544.628 RON | 6.177 RON | 22.964 RON | 525.669 RON | 514.300 RON | 11.369 RON | 26.855 RON | 498.814 RON | 1.912 RON | 5.580 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 490.046 RON | 557.618 RON | 507.125 RON | 34.047 RON | 50.493 RON | 705.807 RON | 677.233 RON | 28.574 RON | 60.902 RON | 644.905 RON | 3.191 RON | 11.418 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALICA MARIUS
administrator
Municipiul Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 3011 Construcția de nave civile și structuri plutitoare
- 3012 Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
490,0 K RON
Rezultat Net 2025
34,0 K RON
Total Active 2025
705,8 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 253,7 K RON | 309,5 K RON | 328,0 K RON | 642,1 K RON | 566,7 K RON | 490,0 K RON |
| Venituri totale | 1,23 M RON | 363,8 K RON | 377,8 K RON | 347,8 K RON | 676,4 K RON | 567,6 K RON | 557,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,44 M RON | 318,7 K RON | 321,8 K RON | 328,8 K RON | 508,0 K RON | 544,6 K RON | 507,1 K RON |
| Rezultat net | −216,4 K RON | 37,7 K RON | 52,4 K RON | 15,5 K RON | 161,7 K RON | 6,2 K RON | 34,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 428,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate677,2 K RON (96%)
Active circulante28,6 K RON (4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe11,4 K RON
Numerar14,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 153,57 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,92 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,3%
Marjă netă
7,0%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 754,5 K RON | 594,9 K RON | 126,8% |
| 2020 | 757,8 K RON | 609,0 K RON | 124,4% |
| 2021 | 828,0 K RON | 671,4 K RON | 123,3% |
| 2022 | 799,0 K RON | 658,0 K RON | 121,4% |
| 2023 | 625,0 K RON | 645,7 K RON | 96,8% |
| 2024 | 498,8 K RON | 525,7 K RON | 94,9% |
| 2025 | 644,9 K RON | 705,8 K RON | 91,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 253,7 K RON | 309,5 K RON | 328,0 K RON | 642,1 K RON | 566,7 K RON | 490,0 K RON | ▼ 13,5% |
| Rezultat net | −216,4 K RON | 37,7 K RON | 52,4 K RON | 15,5 K RON | 161,7 K RON | 6,2 K RON | 34,0 K RON | ▲ 451,2% |
| Total active | 594,9 K RON | 609,0 K RON | 671,4 K RON | 658,0 K RON | 645,7 K RON | 525,7 K RON | 705,8 K RON | ▲ 34,3% |
| Capitaluri proprii | −159,5 K RON | −148,8 K RON | −156,6 K RON | −141,0 K RON | 20,7 K RON | 26,9 K RON | 60,9 K RON | ▲ 126,8% |
| Datorii totale | 754,5 K RON | 757,8 K RON | 828,0 K RON | 799,0 K RON | 625,0 K RON | 498,8 K RON | 644,9 K RON | ▲ 29,3% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,02 | 0,04 | ▲ 94,3% |
| Marjă netă (%) | -21,41 | 14,86 | 16,93 | 4,74 | 25,18 | 1,09 | 6,95 | ▲ 537,6% |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 55 | 40 | 61 | 31 | 51 | ▲ 64,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.