DOBRICĂ CONSTANTIN MAG S.R.L.
CUI: 42635173
J25/243/2020
SRL
Mehedinţi, Sat Dănceu, Comuna Jiana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42635173
Cod înmatriculare
J25/243/2020
EUID
ROONRC.J25/243/2020
Data înmatriculării
2020-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Dănceu, Comuna Jiana, DĂNCEU, 572, 227307
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Dănceu, Comuna Jiana
Stradă:
DĂNCEU
Număr:
572
Cod poștal:
227307
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.512 RON | 65.724 RON | 65.725 RON | −26 RON | −1 RON | 61.120 RON | 6.685 RON | 54.435 RON | 174 RON | 10.541 RON | 4.720 RON | 28.404 RON | 50.405 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 202.476 RON | 246.445 RON | 257.394 RON | −12.974 RON | −10.949 RON | 32.520 RON | 12.660 RON | 19.860 RON | −12.800 RON | 34.384 RON | 19.834 RON | 0 RON | 10.936 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 52.155 RON | 61.254 RON | 53.675 RON | 6.130 RON | 7.579 RON | 30.466 RON | 10.322 RON | 20.144 RON | −6.670 RON | 28.670 RON | 18.118 RON | 1.089 RON | 8.466 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30.466 RON | 10.322 RON | 20.144 RON | −6.671 RON | 28.671 RON | 18.118 RON | 1.089 RON | 8.466 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30.466 RON | 10.322 RON | 20.144 RON | −6.671 RON | 28.671 RON | 18.118 RON | 1.089 RON | 8.466 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRICĂ CONSTANTIN
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.671 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
30,5 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 202,5 K RON | 52,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 65,7 K RON | 246,4 K RON | 61,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 65,7 K RON | 257,4 K RON | 53,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −26 RON | −13,0 K RON | 6,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −10,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.671 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,3 K RON (33.9%)
Active circulante20,1 K RON (66.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,1 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar937 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,5 K RON | 61,1 K RON | 17,3% |
| 2021 | 34,4 K RON | 32,5 K RON | 105,7% |
| 2022 | 28,7 K RON | 30,5 K RON | 94,1% |
| 2023 | 28,7 K RON | 30,5 K RON | 94,1% |
| 2024 | 28,7 K RON | 30,5 K RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 202,5 K RON | 52,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −26 RON | −13,0 K RON | 6,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 61,1 K RON | 32,5 K RON | 30,5 K RON | 30,5 K RON | 30,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 174 RON | −12,8 K RON | −6,7 K RON | −6,7 K RON | −6,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 10,5 K RON | 34,4 K RON | 28,7 K RON | 28,7 K RON | 28,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 5,16 | 0,58 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -1,04 | -6,41 | 11,75 | – | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 24 | 55 | 27 | 35 | ▲ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.