NALTU MIRCEA CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42635033
J25/244/2020
SRL
Mehedinţi, Sat Dănceu, Comuna Jiana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42635033
Cod înmatriculare
J25/244/2020
EUID
ROONRC.J25/244/2020
Data înmatriculării
2020-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Dănceu, Comuna Jiana, DĂNCEU, 269, 227307
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Dănceu, Comuna Jiana
Stradă:
DĂNCEU
Număr:
269
Cod poștal:
227307
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 17.991 RON | 18.512 RON | −521 RON | −521 RON | 101.233 RON | 42.637 RON | 58.596 RON | −321 RON | 5.932 RON | 0 RON | 29.127 RON | 95.622 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 8.949 RON | 51.109 RON | 76.054 RON | −25.034 RON | −24.945 RON | 60.154 RON | 58.987 RON | 1.167 RON | −25.355 RON | 32.047 RON | 0 RON | 267 RON | 53.462 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NALTU MIRCEA
administrator
Loc. Vânju Mare, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−25.355 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−25.034 RON)
Cifra de Afaceri 2021
8,9 K RON
Rezultat Net 2021
−25,0 K RON
Total Active 2021
60,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,9 K RON |
| Venituri totale | 18,0 K RON | 51,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,5 K RON | 76,1 K RON |
| Rezultat net | −521 RON | −25,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 17,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−25.355 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,0 K RON (98.1%)
Active circulante1,2 K RON (1.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe267 RON
Numerar900 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,52 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-278,8%
Marjă netă
-279,7%
ROA
-41,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,9 K RON | 101,2 K RON | 5,9% |
| 2021 | 32,0 K RON | 60,2 K RON | 53,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,9 K RON | – |
| Rezultat net | −521 RON | −25,0 K RON | ▼ 4.705,0% |
| Total active | 101,2 K RON | 60,2 K RON | ▼ 40,6% |
| Capitaluri proprii | −321 RON | −25,4 K RON | ▼ 7.798,8% |
| Datorii totale | 5,9 K RON | 32,0 K RON | ▲ 440,2% |
| Lichiditate curentă | 9,88 | 0,04 | ▼ 99,6% |
| Marjă netă (%) | – | -279,74 | – |
| Scor bonitate | 44 | 12 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.