CHIFFLAPRODUCTION S.R.L.

CUI: 46076473 J25/253/2022 SRL Mehedinţi, Sat Cerneţi, Comuna Şimian
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46076473
Cod înmatriculare J25/253/2022
EUID ROONRC.J25/253/2022
Data înmatriculării 2022-05-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Mehedinţi, Sat Cerneţi, Comuna Şimian, CERNEŢI, 20, 227446, STR.30/3 TRONSON 1

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Sat Cerneţi, Comuna Şimian
Stradă: CERNEŢI
Număr: 20
Cod poștal: 227446
Completare adresă: STR.30/3 TRONSON 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 3.000 RON 16.945 RON 58.524 RON −41.609 RON −41.579 RON 118.056 RON 59.940 RON 58.116 RON −41.409 RON 62.409 RON 27.136 RON 520 RON 97.056 RON 0 RON 1
2023 30.200 RON 30.200 RON 94.065 RON −64.167 RON −63.865 RON 67.611 RON 54.648 RON 12.963 RON −195.295 RON 165.850 RON 0 RON 8.811 RON 97.056 RON 0 RON 0
2024 37.042 RON 37.492 RON 59.134 RON −21.706 RON −21.642 RON 92.505 RON 49.357 RON 43.148 RON −155.115 RON 150.564 RON 3.654 RON 8.403 RON 97.056 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOGOȘ MARIUS-CORNEL
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−155.115 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.706 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 162.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
37,0 K RON
Rezultat Net 2024
−21,7 K RON
Total Active 2024
92,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 3,0 K RON 30,2 K RON 37,0 K RON
Venituri totale 16,9 K RON 30,2 K RON 37,5 K RON
Cheltuieli totale 58,5 K RON 94,1 K RON 59,1 K RON
Rezultat net −41,6 K RON −64,2 K RON −21,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 57,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−155.115 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,26 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,61 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate49,4 K RON (53.4%)
Active circulante43,1 K RON (46.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,7 K RON
Creanțe8,4 K RON
Numerar31,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,14
Durata stocaj (zile) 36
Rotație creanțe (ori/an) 4,41
Durata încasare (zile) 83

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-58,4%
Marjă netă
-58,6%
ROA
-23,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 62,4 K RON 118,1 K RON 52,9%
2023 165,9 K RON 67,6 K RON 245,3%
2024 150,6 K RON 92,5 K RON 162,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 3,0 K RON 30,2 K RON 37,0 K RON ▲ 22,7%
Rezultat net −41,6 K RON −64,2 K RON −21,7 K RON ▲ 66,2%
Total active 118,1 K RON 67,6 K RON 92,5 K RON ▲ 36,8%
Capitaluri proprii −41,4 K RON −195,3 K RON −155,1 K RON ▲ 20,6%
Datorii totale 62,4 K RON 165,9 K RON 150,6 K RON ▼ 9,2%
Lichiditate curentă 0,93 0,08 0,29 ▲ 266,5%
Marjă netă (%) -1.386,97 -212,47 -58,60 ▲ 72,4%
Scor bonitate 24 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 162.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.