PRO ALCO TERM S.R.L.
CUI: 44245940
J25/260/2021
SRL
Mehedinţi, Sat Izvoru Bârzii, Comuna Izvoru Bârzii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44245940
Cod înmatriculare
J25/260/2021
EUID
ROONRC.J25/260/2021
Data înmatriculării
2021-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Izvoru Bârzii, Comuna Izvoru Bârzii, IZVORU BÎRZII, Ferma 5, Tarla 37, Parcela 12
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Izvoru Bârzii, Comuna Izvoru Bârzii
Stradă:
IZVORU BÎRZII
Completare adresă:
Ferma 5, Tarla 37, Parcela 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 26.100 RON | 26.100 RON | 5.600 RON | 19.717 RON | 20.500 RON | 20.700 RON | 0 RON | 20.700 RON | 19.917 RON | 783 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 128.011 RON | 128.011 RON | 37.253 RON | 86.918 RON | 90.758 RON | 115.459 RON | 0 RON | 115.459 RON | 106.835 RON | 8.624 RON | 0 RON | 40.627 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 215.196 RON | 215.261 RON | 239.593 RON | −24.332 RON | −24.332 RON | 151.475 RON | 0 RON | 151.475 RON | 82.503 RON | 68.972 RON | 22.809 RON | 82.824 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 20.900 RON | 20.900 RON | 34.180 RON | −13.280 RON | −13.280 RON | 116.849 RON | 0 RON | 116.849 RON | 69.224 RON | 47.625 RON | 0 RON | 92.337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 69.229 RON | −69.229 RON | −69.229 RON | 28.421 RON | 0 RON | 28.421 RON | −5 RON | 28.426 RON | 0 RON | 28.421 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OGHLINDOIU ALEXANDRU
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−69.229 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−69,2 K RON
Total Active 2025
28,4 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,1 K RON | 128,0 K RON | 215,2 K RON | 20,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 26,1 K RON | 128,0 K RON | 215,3 K RON | 20,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 5,6 K RON | 37,3 K RON | 239,6 K RON | 34,2 K RON | 69,2 K RON |
| Rezultat net | 19,7 K RON | 86,9 K RON | −24,3 K RON | −13,3 K RON | −69,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-243,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 783 RON | 20,7 K RON | 3,8% |
| 2022 | 8,6 K RON | 115,5 K RON | 7,5% |
| 2023 | 69,0 K RON | 151,5 K RON | 45,5% |
| 2024 | 47,6 K RON | 116,8 K RON | 40,8% |
| 2025 | 28,4 K RON | 28,4 K RON | 100,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,1 K RON | 128,0 K RON | 215,2 K RON | 20,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 19,7 K RON | 86,9 K RON | −24,3 K RON | −13,3 K RON | −69,2 K RON | ▼ 421,3% |
| Total active | 20,7 K RON | 115,5 K RON | 151,5 K RON | 116,8 K RON | 28,4 K RON | ▼ 75,7% |
| Capitaluri proprii | 19,9 K RON | 106,8 K RON | 82,5 K RON | 69,2 K RON | −5 RON | ▼ 100,0% |
| Datorii totale | 783 RON | 8,6 K RON | 69,0 K RON | 47,6 K RON | 28,4 K RON | ▼ 40,3% |
| Lichiditate curentă | 26,44 | 13,39 | 2,20 | 2,45 | 1,00 | ▼ 59,3% |
| Marjă netă (%) | 75,54 | 67,90 | -11,31 | -63,54 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 64 | 72 | 20 | ▼ 72,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.