OPTIM VISION S.R.L.
CUI: 36083953
J25/262/2016
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36083953
Cod înmatriculare
J25/262/2016
EUID
ROONRC.J25/262/2016
Data înmatriculării
2016-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, PRIVIGHETORII, 4, T3, 1, 7, 220051
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
PRIVIGHETORII
Număr:
4
Bloc:
T3
Scară:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
220051
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 219.548 RON | 225.848 RON | 132.102 RON | 91.502 RON | 93.746 RON | 160.804 RON | 5.026 RON | 155.778 RON | 152.181 RON | 8.623 RON | 71.660 RON | 71.086 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 305.468 RON | 305.468 RON | 143.330 RON | 159.123 RON | 162.138 RON | 323.716 RON | 2.016 RON | 321.700 RON | 311.304 RON | 12.412 RON | 95.731 RON | 209.707 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 274.930 RON | 274.930 RON | 164.763 RON | 107.470 RON | 110.167 RON | 431.916 RON | 209.711 RON | 222.205 RON | 418.775 RON | 13.141 RON | 80.960 RON | 131.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 179.716 RON | 179.716 RON | 168.591 RON | 9.418 RON | 11.125 RON | 335.629 RON | 170.591 RON | 165.038 RON | 98.193 RON | 237.436 RON | 99.656 RON | 14.401 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 166.158 RON | 166.158 RON | 212.265 RON | −47.619 RON | −46.107 RON | 333.276 RON | 165.043 RON | 168.233 RON | 50.574 RON | 282.702 RON | 126.078 RON | 16.716 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 226.191 RON | 227.258 RON | 192.700 RON | 28.051 RON | 34.558 RON | 342.863 RON | 129.707 RON | 213.156 RON | 78.625 RON | 264.238 RON | 135.284 RON | 16.062 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLORI IULIAN-MĂDĂLIN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
226,2 K RON
Rezultat Net 2024
28,1 K RON
Total Active 2024
342,9 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,5 K RON | 305,5 K RON | 274,9 K RON | 179,7 K RON | 166,2 K RON | 226,2 K RON |
| Venituri totale | 225,8 K RON | 305,5 K RON | 274,9 K RON | 179,7 K RON | 166,2 K RON | 227,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,1 K RON | 143,3 K RON | 164,8 K RON | 168,6 K RON | 212,3 K RON | 192,7 K RON |
| Rezultat net | 91,5 K RON | 159,1 K RON | 107,5 K RON | 9,4 K RON | −47,6 K RON | 28,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 180,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate129,7 K RON (37.8%)
Active circulante213,2 K RON (62.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri135,3 K RON
Creanțe16,1 K RON
Numerar61,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,67 |
| Durata stocaj (zile) | 218 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,08 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,3%
Marjă netă
12,4%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,6 K RON | 160,8 K RON | 5,4% |
| 2020 | 12,4 K RON | 323,7 K RON | 3,8% |
| 2021 | 13,1 K RON | 431,9 K RON | 3,0% |
| 2022 | 237,4 K RON | 335,6 K RON | 70,7% |
| 2023 | 282,7 K RON | 333,3 K RON | 84,8% |
| 2024 | 264,2 K RON | 342,9 K RON | 77,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,5 K RON | 305,5 K RON | 274,9 K RON | 179,7 K RON | 166,2 K RON | 226,2 K RON | ▲ 36,1% |
| Rezultat net | 91,5 K RON | 159,1 K RON | 107,5 K RON | 9,4 K RON | −47,6 K RON | 28,1 K RON | ▲ 158,9% |
| Total active | 160,8 K RON | 323,7 K RON | 431,9 K RON | 335,6 K RON | 333,3 K RON | 342,9 K RON | ▲ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 152,2 K RON | 311,3 K RON | 418,8 K RON | 98,2 K RON | 50,6 K RON | 78,6 K RON | ▲ 55,5% |
| Datorii totale | 8,6 K RON | 12,4 K RON | 13,1 K RON | 237,4 K RON | 282,7 K RON | 264,2 K RON | ▼ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 18,07 | 25,92 | 16,91 | 0,70 | 0,60 | 0,81 | ▲ 35,6% |
| Marjă netă (%) | 41,68 | 52,09 | 39,09 | 5,24 | -28,66 | 12,40 | ▲ 143,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 48 | 30 | 73 | ▲ 143,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (28,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.