ALTAFINI RICHARDO S.R.L.

CUI: 44253480 J25/262/2021 SRL Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44253480
Cod înmatriculare J25/262/2021
EUID ROONRC.J25/262/2021
Data înmatriculării 2021-05-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, PĂCII, 12, XE4, 4, 1, 4

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă: PĂCII
Număr: 12
Bloc: XE4
Scară: 4
Etaj: 1
Apartament: 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 8.047 RON 8.047 RON 18.273 RON −10.226 RON −10.226 RON 40.865 RON 0 RON 40.865 RON −10.026 RON 50.891 RON 37.400 RON 3.464 RON 0 RON 0 RON 0
2022 99.899 RON 99.899 RON 105.049 RON −7.889 RON −5.150 RON 37.773 RON 0 RON 37.773 RON −17.915 RON 55.688 RON 34.309 RON 3.464 RON 0 RON 0 RON 0
2023 134.017 RON 142.017 RON 141.702 RON 265 RON 315 RON 38.579 RON 0 RON 38.579 RON −17.650 RON 56.229 RON 29.013 RON 3.972 RON 0 RON 0 RON 0
2024 105.506 RON 115.506 RON 115.395 RON 93 RON 111 RON 34.916 RON 0 RON 34.916 RON −17.557 RON 52.473 RON 23.398 RON 3.464 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DUMITREL EMILIA
administrator
Comuna Dumbrava, Mehedinţi, România
Pagina administratorului
DUMITREL CRISTINEL
administrator
Loc. Bocşa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−17.557 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 150.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
105,5 K RON
Rezultat Net 2024
93 RON
Total Active 2024
34,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 8,0 K RON 99,9 K RON 134,0 K RON 105,5 K RON
Venituri totale 8,0 K RON 99,9 K RON 142,0 K RON 115,5 K RON
Cheltuieli totale 18,3 K RON 105,0 K RON 141,7 K RON 115,4 K RON
Rezultat net −10,2 K RON −7,9 K RON 265 RON 93 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 168,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.557 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,67 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,67 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri23,4 K RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar8,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,51
Durata stocaj (zile) 81
Rotație creanțe (ori/an) 30,46
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 50,9 K RON 40,9 K RON 124,5%
2022 55,7 K RON 37,8 K RON 147,4%
2023 56,2 K RON 38,6 K RON 145,8%
2024 52,5 K RON 34,9 K RON 150,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 8,0 K RON 99,9 K RON 134,0 K RON 105,5 K RON ▼ 21,3%
Rezultat net −10,2 K RON −7,9 K RON 265 RON 93 RON ▼ 64,9%
Total active 40,9 K RON 37,8 K RON 38,6 K RON 34,9 K RON ▼ 9,5%
Capitaluri proprii −10,0 K RON −17,9 K RON −17,7 K RON −17,6 K RON ▲ 0,5%
Datorii totale 50,9 K RON 55,7 K RON 56,2 K RON 52,5 K RON ▼ 6,7%
Lichiditate curentă 0,80 0,68 0,69 0,67 ▼ 3,0%
Marjă netă (%) -127,08 -7,90 0,20 0,09 ▼ 55,0%
Scor bonitate 24 32 50 30 ▼ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (93 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 168,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 150.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.