CAT'YN C&S TRANS SRL
CUI: 30459510
J25/270/2012
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30459510
Cod înmatriculare
J25/270/2012
EUID
ROONRC.J25/270/2012
Data înmatriculării
2012-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
49 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, ŞTEFAN ODOBLEJA, 85A
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
ŞTEFAN ODOBLEJA
Număr:
85A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.575.109 RON | 3.583.766 RON | 3.616.237 RON | −68.223 RON | −32.471 RON | 1.423.100 RON | 1.189.692 RON | 233.408 RON | 207.226 RON | 1.215.874 RON | 0 RON | 199.655 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 8.041.043 RON | 8.610.988 RON | 6.412.809 RON | 2.020.576 RON | 2.198.179 RON | 4.158.192 RON | 1.831.368 RON | 2.326.824 RON | 2.227.802 RON | 1.930.390 RON | 0 RON | 1.492.808 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2021 | 13.534.061 RON | 13.919.942 RON | 13.092.450 RON | 710.669 RON | 827.492 RON | 6.476.114 RON | 2.582.331 RON | 3.893.783 RON | 2.938.471 RON | 3.537.643 RON | 0 RON | 2.648.136 RON | 0 RON | 0 RON | 34 |
| 2022 | 18.679.690 RON | 18.725.886 RON | 17.570.529 RON | 951.383 RON | 1.155.357 RON | 6.340.557 RON | 2.229.572 RON | 4.110.985 RON | 2.393.391 RON | 3.947.166 RON | 0 RON | 2.326.415 RON | 0 RON | 0 RON | 39 |
| 2023 | 18.362.697 RON | 21.085.177 RON | 20.690.421 RON | 278.910 RON | 394.756 RON | 6.940.766 RON | 3.541.891 RON | 3.398.875 RON | 1.912.301 RON | 5.028.465 RON | 231.108 RON | 3.069.880 RON | 0 RON | 0 RON | 40 |
| 2024 | 21.000.872 RON | 24.055.200 RON | 23.243.372 RON | 598.773 RON | 811.828 RON | 12.987.332 RON | 8.091.235 RON | 4.896.097 RON | 2.511.075 RON | 10.476.257 RON | 0 RON | 4.232.666 RON | 0 RON | 0 RON | 40 |
| 2025 | 25.891.270 RON | 30.156.849 RON | 28.198.472 RON | 1.575.933 RON | 1.958.377 RON | 18.391.882 RON | 11.238.656 RON | 7.153.226 RON | 3.189.044 RON | 15.202.838 RON | 160 RON | 6.146.614 RON | 0 RON | 0 RON | 49 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŢÎRLUI CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Orşova, Mehedinţi, România
NEGOIŢESCU SORIN
administrator
Municipiul Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,89 M RON
Rezultat Net 2025
1,58 M RON
Total Active 2025
18,39 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,58 M RON | 8,04 M RON | 13,53 M RON | 18,68 M RON | 18,36 M RON | 21,00 M RON | 25,89 M RON |
| Venituri totale | 3,58 M RON | 8,61 M RON | 13,92 M RON | 18,73 M RON | 21,09 M RON | 24,06 M RON | 30,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,62 M RON | 6,41 M RON | 13,09 M RON | 17,57 M RON | 20,69 M RON | 23,24 M RON | 28,20 M RON |
| Rezultat net | −68,2 K RON | 2,02 M RON | 710,7 K RON | 951,4 K RON | 278,9 K RON | 598,8 K RON | 1,58 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,24 M RON (61.1%)
Active circulante7,15 M RON (38.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri160 RON
Creanțe6,15 M RON
Numerar1,01 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 161.820,44 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,21 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
6,1%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,22 M RON | 1,42 M RON | 85,4% |
| 2020 | 1,93 M RON | 4,16 M RON | 46,4% |
| 2021 | 3,54 M RON | 6,48 M RON | 54,6% |
| 2022 | 3,95 M RON | 6,34 M RON | 62,3% |
| 2023 | 5,03 M RON | 6,94 M RON | 72,5% |
| 2024 | 10,48 M RON | 12,99 M RON | 80,7% |
| 2025 | 15,20 M RON | 18,39 M RON | 82,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,58 M RON | 8,04 M RON | 13,53 M RON | 18,68 M RON | 18,36 M RON | 21,00 M RON | 25,89 M RON | ▲ 23,3% |
| Rezultat net | −68,2 K RON | 2,02 M RON | 710,7 K RON | 951,4 K RON | 278,9 K RON | 598,8 K RON | 1,58 M RON | ▲ 163,2% |
| Total active | 1,42 M RON | 4,16 M RON | 6,48 M RON | 6,34 M RON | 6,94 M RON | 12,99 M RON | 18,39 M RON | ▲ 41,6% |
| Capitaluri proprii | 207,2 K RON | 2,23 M RON | 2,94 M RON | 2,39 M RON | 1,91 M RON | 2,51 M RON | 3,19 M RON | ▲ 27,0% |
| Datorii totale | 1,22 M RON | 1,93 M RON | 3,54 M RON | 3,95 M RON | 5,03 M RON | 10,48 M RON | 15,20 M RON | ▲ 45,1% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 1,21 | 1,10 | 1,04 | 0,68 | 0,47 | 0,47 | ▲ 0,7% |
| Marjă netă (%) | -1,91 | 25,13 | 5,25 | 5,09 | 1,52 | 2,85 | 6,09 | ▲ 113,7% |
| Scor bonitate | 32 | 90 | 67 | 75 | 43 | 53 | 63 | ▲ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,58 M RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,54 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.