NEGREA NMN S.R.L.
CUI: 46131977
J25/279/2022
SRL
Mehedinţi, Sat Cerneţi, Comuna Şimian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46131977
Cod înmatriculare
J25/279/2022
EUID
ROONRC.J25/279/2022
Data înmatriculării
2022-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Cerneţi, Comuna Şimian, CERNEŢI, 261, 227446
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Cerneţi, Comuna Şimian
Stradă:
CERNEŢI
Număr:
261
Cod poștal:
227446
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 33.671 RON | 23.214 RON | 10.457 RON | 10.457 RON | 91.377 RON | 59.429 RON | 31.948 RON | 10.657 RON | 3.391 RON | 0 RON | 0 RON | 77.329 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 5.850 RON | 17.375 RON | 66.642 RON | −49.326 RON | −49.267 RON | 53.707 RON | 47.904 RON | 5.803 RON | −38.669 RON | 26.572 RON | 0 RON | 2.006 RON | 65.804 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREA MIHAI
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−38.669 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−49.326 RON)
Cifra de Afaceri 2023
5,9 K RON
Rezultat Net 2023
−49,3 K RON
Total Active 2023
53,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,9 K RON |
| Venituri totale | 33,7 K RON | 17,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,2 K RON | 66,6 K RON |
| Rezultat net | 10,5 K RON | −49,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 11,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−38.669 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,9 K RON (89.2%)
Active circulante5,8 K RON (10.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,92 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-842,2%
Marjă netă
-843,2%
ROA
-91,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,4 K RON | 91,4 K RON | 3,7% |
| 2023 | 26,6 K RON | 53,7 K RON | 49,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,9 K RON | – |
| Rezultat net | 10,5 K RON | −49,3 K RON | ▼ 571,7% |
| Total active | 91,4 K RON | 53,7 K RON | ▼ 41,2% |
| Capitaluri proprii | 10,7 K RON | −38,7 K RON | ▼ 462,9% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 26,6 K RON | ▲ 683,6% |
| Lichiditate curentă | 9,42 | 0,22 | ▼ 97,7% |
| Marjă netă (%) | – | -843,18 | – |
| Scor bonitate | 57 | 12 | ▼ 78,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.