VALEA COŞUŞTEI TURISM 2011 SRL

CUI: 28781025 J25/289/2011 SRL Mehedinţi, Sat Lazu, Comuna Malovăţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28781025
Cod înmatriculare J25/289/2011
EUID ROONRC.J25/289/2011
Data înmatriculării 2011-07-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani

Adresă

România, Mehedinţi, Sat Lazu, Comuna Malovăţ, 164, 0

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Sat Lazu, Comuna Malovăţ
Sector: 0
Număr: 164
Cod poștal: 0

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 3.000 RON 9.941 RON 68.862 RON −58.921 RON −58.921 RON 776.742 RON 766.836 RON 9.906 RON −487.729 RON 822.854 RON 60 RON 9.307 RON 441.617 RON 0 RON 0
2024 11.310 RON 11.315 RON 43.057 RON −31.742 RON −31.742 RON 754.968 RON 735.149 RON 19.819 RON −519.471 RON 832.822 RON 60 RON 9.251 RON 441.617 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VIŞAN CLAUDIA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−519.471 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.742 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 110.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,3 K RON
Rezultat Net 2024
−31,7 K RON
Total Active 2024
755,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 3,0 K RON 11,3 K RON
Venituri totale 9,9 K RON 11,3 K RON
Cheltuieli totale 68,9 K RON 43,1 K RON
Rezultat net −58,9 K RON −31,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−519.471 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate735,1 K RON (97.4%)
Active circulante19,8 K RON (2.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri60 RON
Creanțe9,3 K RON
Numerar10,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 188,50
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 1,22
Durata încasare (zile) 299

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-280,7%
Marjă netă
-280,7%
ROA
-4,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 822,9 K RON 776,7 K RON 105,9%
2024 832,8 K RON 755,0 K RON 110,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 3,0 K RON 11,3 K RON ▲ 277,0%
Rezultat net −58,9 K RON −31,7 K RON ▲ 46,1%
Total active 776,7 K RON 755,0 K RON ▼ 2,8%
Capitaluri proprii −487,7 K RON −519,5 K RON ▼ 6,5%
Datorii totale 822,9 K RON 832,8 K RON ▲ 1,2%
Lichiditate curentă 0,01 0,02 ▲ 98,3%
Marjă netă (%) -1.964,03 -280,65 ▲ 85,7%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 110.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.